名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
基金景阳 | 4.191 | 5.51% |
大成强化收益定期开放… | 1.243 | 5.16% |
基金景业 | 1.6731 | 2.24% |
基金景宏 | 0.9008 | 1.81% |
大成睿景灵活配置混合… | 2.085 | 1.46% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
大成慧成货币B | 1.2181 | 4.41% |
大成慧成货币E | 1.2177 | 4.41% |
大成慧成货币A | 1.1656 | 4.20% |
大成安汇金融债债券A | 1.2342 | 2.40% |
大成恒丰宝货币B | 0.7341 | 2.39% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
兴全有机增长混合 | 0.80% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 3.35% | 0.60% | 1.28% | 3.59% | 3.61% | 1.63% | 2.51% | -- |
沪深300 | 4.59% | 1.89% | -1.72% | 8.15% | -1.91% | -14.91% | -14.99% | -30.38% |
同类平均[混合型] | 1.32% | 0.33% | 0.33% | 2.66% | 1.20% | -1.89% | 0.30% | 1.66% |
同类排名[混合型] |
203|1380 | 301|1402 | 278|1401 | 406|1384 | 239|1364 | 261|1286 | 401|1139 | -- |
四分位排名
[混合型] |
领先 |
领先 |
领先 |
中上 |
领先 |
领先 |
中上 |
-- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-19 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-19 | 1.0383 | 1.0383 | 0.05% | |
2024-04-18 | 1.0378 | 1.0378 | 0.08% | |
2024-04-17 | 1.037 | 1.037 | 0.40% | |
2024-04-16 | 1.0329 | 1.0329 | -0.26% | |
2024-04-15 | 1.0356 | 1.0356 | 0.34% |
截至2024-03-31 大成安享得利六月持有混合A期末总份额为0.33亿份,相比减少0.11亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.11亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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000651 | 格力电器 | 3.00 | 104.23 | 2.11% |
000100 | TCL科技 | 17.00 | 76.09 | 1.54% |
002419 | 天虹股份 | 10.00 | 55.30 | 1.12% |
601398 | 工商银行 | 8.00 | 42.26 | 0.85% |
601872 | 招商轮船 | 6.00 | 38.51 | 0.78% |
000333 | 美的集团 | 0.00 | 30.05 | 0.61% |
600707 | 彩虹股份 | 3.00 | 26.19 | 0.53% |
00883 | 中国海洋石油 | 2.00 | 25.92 | 0.52% |
000063 | 中兴通讯 | 0.00 | 25.42 | 0.51% |
000725 | 京东方A | 5.00 | 23.17 | 0.47% |