名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
前海开源金银珠宝混合A | 1.5400 | 6.28% |
前海开源金银珠宝混合C | 1.5080 | 6.27% |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
银华内需精选混合(LOF) | 2.7040 | 5.71% |
银华同力精选混合 | 0.8743 | 5.22% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
招商招益宝货币B | 0.5888 | 2.44% |
招商招利宝货币B | 0.7269 | 2.36% |
招商保证金快线D | 0.6668 | 2.31% |
招商保证金快线B | 0.6673 | 2.29% |
招商招禧宝货币B | 0.6023 | 2.25% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.64% | |
兴全有机增长混合 | 1.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -1.61% | -0.29% | 0.50% | -1.61% | -2.21% | -3.22% | -1.10% | -- |
沪深300 | 4.46% | -0.21% | 2.53% | 3.60% | -4.12% | -11.84% | -14.73% | -29.91% |
同类平均[混合型] | 0.45% | -0.53% | 0.84% | 0.72% | -0.45% | -1.61% | -0.50% | 0.97% |
同类排名[混合型] |
1016|1112 | 923|1126 | 515|1124 | 1016|1112 | 944|1100 | 764|1027 | 576|902 | -- |
四分位排名
[混合型] |
落后 |
落后 |
中上 |
落后 |
落后 |
中下 |
中下 |
-- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-03-29 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-03-29 | 0.9892 | 0.9892 | 0.18% | |
2024-03-28 | 0.9874 | 0.9874 | 0.16% | |
2024-03-27 | 0.9858 | 0.9858 | -0.24% | |
2024-03-26 | 0.9882 | 0.9882 | -0.17% | |
2024-03-25 | 0.9899 | 0.9899 | -0.22% |
截至2023-12-31 招商瑞乐6个月持有期混合A期末总份额为3.50亿份,相比减少0.40亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.40亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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688166 | 博瑞医药 | 11.00 | 402.88 | 0.86% |
001314 | 亿道信息 | 4.00 | 337.35 | 0.72% |
688076 | 诺泰生物 | 7.00 | 315.31 | 0.67% |
300812 | 易天股份 | 7.00 | 306.52 | 0.65% |
688091 | 上海谊众 | 4.00 | 260.05 | 0.55% |
688177 | 百奥泰 | 6.00 | 258.73 | 0.55% |
301387 | 光大同创 | 3.00 | 254.55 | 0.54% |
301383 | 天键股份 | 3.00 | 252.20 | 0.54% |
688687 | 凯因科技 | 6.00 | 241.29 | 0.51% |
301489 | 思泉新材 | 3.00 | 233.60 | 0.50% |