| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1132 | 5.64% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合A | 1.1563 | 5.64% |
| 申万菱信乐道三年持有期混合 | 0.7242 | 5.09% |
| 华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接C | 0.9393 | 4.72% |
| 华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接A | 0.9405 | 4.72% |
| 德邦稳盈增长灵活配置混合A | 0.7757 | 4.65% |
| 富安达新动力混合 | 0.8664 | 4.55% |
| 易方达中证云计算与大数据主题ETF联接发起式C | 0.8478 | 4.51% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天弘中证沪港深云计算… | 0.7795 | 5.15% |
| 天弘中证沪港深云计算… | 0.9395 | 5.00% |
| 天弘中证沪港深云计算… | 0.9383 | 4.98% |
| 天弘鑫悦成长C | 0.7824 | 4.84% |
| 天弘鑫悦成长A | 0.7897 | 4.83% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 天弘弘运宝货币A | 0.4998 | 2.06% |
| 天弘云商宝 | 0.4932 | 1.93% |
| 天弘现金管家货币B | 0.5017 | 1.86% |
| 天弘弘运宝货币B | 0.4315 | 1.81% |
| 天弘现金管家货币C | 0.4745 | 1.76% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.28% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 70239840.09 |
| 1.利息收入 | 528088.37 |
| 存款利息收入 | 528088.37 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2061740.84 |
| 股票投资收益 | -2919333.64 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 119540.41 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3113843.91 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
67331353.24 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
318657.64 |
| 减：二、费用 | 4789778.69 |
| 1.管理人报酬 | 2941907.89 |
| 2.托管费 | 588381.61 |
| 3.销售服务费 | 954271.37 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 297676.33 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
65450061.4 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
65450061.4 |
| 一、收入： | 81057359.83 |
| 1.利息收入 | 802924.17 |
| 存款利息收入 | 233128.93 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-8362578.39 |
| 股票投资收益 | -10017641.5 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 8127.79 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1646935.32 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
88539848.01 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
77166.04 |
| 减：二、费用 | 2075308.03 |
| 1.管理人报酬 | 1281461.99 |
| 2.托管费 | 256292.43 |
| 3.销售服务费 | 394566.32 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 140518.63 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
78982051.8 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
78982051.8 |
| 一、收入： | -169058469.51 |
| 1.利息收入 | 1171303.99 |
| 存款利息收入 | 377915.5 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-37334774.78 |
| 股票投资收益 | -40148848.53 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 427460.02 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2386613.73 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-133147351.17 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
252352.45 |
| 减：二、费用 | 3381074.27 |
| 1.管理人报酬 | 2045877.47 |
| 2.托管费 | 409175.51 |
| 3.销售服务费 | 649038.9 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 180.0 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 180.0 |
| 6.其他费用 | 272848.52 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-172439543.78 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-172439543.78 |
| 一、收入： | -77485137.73 |
| 1.利息收入 | 607573.15 |
| 存款利息收入 | 198552.29 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-22722727.11 |
| 股票投资收益 | -23994459.73 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 8823.22 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1262909.4 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-55506943.03 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
136959.26 |
| 减：二、费用 | 1666275.17 |
| 1.管理人报酬 | 1006276.5 |
| 2.托管费 | 201255.32 |
| 3.销售服务费 | 319341.39 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 137578.7 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-79151412.9 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-79151412.9 |
| 一、收入： | 46107664.62 |
| 1.利息收入 | 1055496.31 |
| 存款利息收入 | 637712.87 |
| 债券利息收入 | 3485.12 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5142562.63 |
| 股票投资收益 | -134458.98 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1707456.76 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3569564.85 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
39476370.2 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
433235.48 |
| 减：二、费用 | 5952853.35 |
| 1.管理人报酬 | 2606442.63 |
| 2.托管费 | 521288.61 |
| 3.销售服务费 | 870312.17 |
| 4.交易费用 | 1773905.43 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 179315.77 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
40154811.27 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
40154811.27 |
| 一、收入： | -6714007.02 |
| 1.利息收入 | 492048.47 |
| 存款利息收入 | 412556.14 |
| 债券利息收入 | 2190.96 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-27458800.37 |
| 股票投资收益 | -29699792.85 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 515.3 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2240477.18 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
20179392.14 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
73352.74 |
| 减：二、费用 | 3409353.78 |
| 1.管理人报酬 | 1397015.87 |
| 2.托管费 | 279403.24 |
| 3.销售服务费 | 476948.15 |
| 4.交易费用 | 1157216.87 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 98768.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-10123360.8 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-10123360.8 |
