| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0750 | 3.17% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)C | 0.8294 | 3.02% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)A | 0.8355 | 3.02% |
| 华富科技动能混合C | 0.7368 | 2.36% |
| 华富科技动能混合A | 0.7417 | 2.36% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)A | 0.8451 | 2.35% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)C | 0.8400 | 2.34% |
| 富国新材料新能源混合A | 1.0991 | 2.33% |
| 国泰智能汽车股票C | 1.6190 | 2.27% |
| 国泰智能汽车股票A | 1.6400 | 2.24% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天弘中证高端装备制造… | 0.6992 | 2.33% |
| 天弘中证高端装备制造… | 0.6933 | 2.32% |
| 天弘国证港股通50指… | 1.0509 | 2.25% |
| 天弘国证港股通50指… | 1.056 | 2.25% |
| 天弘国证龙头家电指数… | 1.1007 | 1.60% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 天弘云商宝 | 0.4908 | 2.14% |
| 天弘弘运宝货币A | 0.509 | 2.00% |
| 天弘现金管家货币B | 0.5053 | 1.97% |
| 天弘现金管家货币C | 0.478 | 1.86% |
| 天弘弘运宝货币B | 0.4407 | 1.74% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.40% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.35% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5463 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 133746.49 |
| 存出保证金 | 396705.09 |
| 交易性金融资产 | 721492977.92 |
| 股票投资 | 719861891.45 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1631086.47 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 4252276.82 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 43044.16 |
| 资产总计 | 763591015.81 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 308780.04 |
| 应付赎回款 | 4792023.19 |
| 应付管理人报酬 | 318723.9 |
| 应付托管费 | 63744.78 |
| 应付销售服务费 | 109616.91 |
| 应付税费 | 4964.57 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 294160.19 |
| 负债合计 | 5892013.58 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 913427773.94 |
| 所有者权益合计 | 757699002.23 |
| 负债和所有者权益合计 | 763591015.81 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 28977686.64 |
| 结算备付金 | 923495.61 |
| 存出保证金 | 321411.45 |
| 交易性金融资产 | 590563012.44 |
| 股票投资 | 587718485.82 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2844526.62 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1170403.03 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 3423183.43 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 44227.06 |
| 资产总计 | 625423419.66 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 8333469.35 |
| 应付管理人报酬 | 248885.16 |
| 应付托管费 | 49777.06 |
| 应付销售服务费 | 79277.43 |
| 应付税费 | 5023.64 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 218136.75 |
| 负债合计 | 8934569.39 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 710716352.47 |
| 所有者权益合计 | 616488850.27 |
| 负债和所有者权益合计 | 625423419.66 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 25501534.98 |
| 结算备付金 | 273725.18 |
| 存出保证金 | 247830.16 |
| 交易性金融资产 | 423998666.04 |
| 股票投资 | 422876435.49 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1122230.55 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1495610.65 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 25589.97 |
| 资产总计 | 451542956.98 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 2525028.7 |
| 应付赎回款 | 2733625.84 |
| 应付管理人报酬 | 171189.8 |
| 应付托管费 | 34237.94 |
| 应付销售服务费 | 54383.72 |
| 应付税费 | 854.4 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 286327.97 |
| 负债合计 | 5805648.37 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 594888008.41 |
| 所有者权益合计 | 445737308.61 |
| 负债和所有者权益合计 | 451542956.98 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 29813516.78 |
| 结算备付金 | 8084.78 |
| 存出保证金 | 212660.37 |
| 交易性金融资产 | 523715146.11 |
| 股票投资 | 522089077.76 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1626068.35 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 216432.49 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 5860.0 |
| 应收申购款 | 6246169.26 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 30489.06 |
| 资产总计 | 560248358.85 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 8106551.76 |
| 应付管理人报酬 | 178712.42 |
| 应付托管费 | 35742.49 |
| 应付销售服务费 | 57435.05 |
| 应付税费 | 1285.41 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 206781.97 |
| 负债合计 | 8586509.1 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 594444216.06 |
| 所有者权益合计 | 551661849.75 |
| 负债和所有者权益合计 | 560248358.85 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 29127203.81 |
| 结算备付金 | 143456.07 |
| 存出保证金 | 293418.3 |
| 交易性金融资产 | 474930371.89 |
| 股票投资 | 474730331.89 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 200040.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 46300.48 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 3706367.07 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 508247117.62 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1899184.89 |
| 应付赎回款 | 6729102.05 |
| 应付管理人报酬 | 187832.32 |
| 应付托管费 | 37566.46 |
| 应付销售服务费 | 59558.38 |
| 应付税费 | 3145.08 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 83530.81 |
| 负债合计 | 9120349.38 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 445775635.21 |
| 所有者权益合计 | 499126768.24 |
| 负债和所有者权益合计 | 508247117.62 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 33228625.75 |
| 结算备付金 | 315560.27 |
| 存出保证金 | 566826.42 |
| 交易性金融资产 | 597996220.46 |
| 股票投资 | 595591825.59 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2404394.87 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 3598575.64 |
| 应收利息 | 15741.86 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 6254367.27 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 641975917.67 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 14892203.93 |
| 应付管理人报酬 | 252801.49 |
| 应付托管费 | 50560.3 |
| 应付销售服务费 | 84565.83 |
| 应付税费 | 6.53 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 66642.01 |
| 负债合计 | 15568280.57 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 627670573.41 |
| 所有者权益合计 | 626407637.1 |
| 负债和所有者权益合计 | 641975917.67 |
