| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
| 银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
| 银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
| 宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1132 | 5.64% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天弘恒生科技指数(Q… | 0.4996 | 3.20% |
| 天弘恒生科技指数(Q… | 0.5026 | 3.18% |
| 天弘港股通精选A | 0.7743 | 2.45% |
| 天弘港股通精选C | 0.7628 | 2.43% |
| 天弘中证沪港深线上消… | 0.6691 | 2.37% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 天弘弘运宝货币A | 0.7953 | 2.07% |
| 天弘云商宝 | 0.7173 | 1.97% |
| 天弘现金管家货币B | 0.506 | 1.86% |
| 天弘弘运宝货币B | 0.7269 | 1.81% |
| 天弘现金管家货币C | 0.4787 | 1.76% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.90% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -680643.97元 |
| 本期利润 | 12963858.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.098元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 11.64% |
| 本期基金份额净值增长率 | 10.92% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -20814432.04元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1662元 |
| 期末基金资产净值 | 104386631.08元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8338元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -16.62% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -2212069.63元 |
| 本期利润 | 16990118.02元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.118元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 14.22% |
| 本期基金份额净值增长率 | 15.84% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -18457860.81元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1292元 |
| 期末基金资产净值 | 124451692.94元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8708元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -12.92% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -8229027.06元 |
| 本期利润 | -35109187.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.3566元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -41.43% |
| 本期基金份额净值增长率 | -32.97% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -26591099.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2483元 |
| 期末基金资产净值 | 80499739.41元 |
| 期末基金份额净值 | 0.7517元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -24.83% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -4875516.67元 |
| 本期利润 | -17116413.85元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1806元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -20.46% |
| 本期基金份额净值增长率 | -17.04% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -6923184.12元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0697元 |
| 期末基金资产净值 | 92381243.22元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9303元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -6.97% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1279344.16元 |
| 本期利润 | 9588949.78元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0971元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 10.27% |
| 本期基金份额净值增长率 | 12.14% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2174707.17元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.024元 |
| 期末基金资产净值 | 101518269.7元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1214元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 12.14% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -4664485.07元 |
| 本期利润 | -139109.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0013元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.14% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.13% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -4520080.35元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0428元 |
| 期末基金资产净值 | 105397050.29元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9987元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -0.13% |
