名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1132 | 5.64% |
德邦鑫星价值灵活配置混合A | 1.1563 | 5.64% |
东吴双动力混合C | 0.5160 | 5.52% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
信澳业绩驱动混合A | 0.5193 | 4.15% |
信澳业绩驱动混合C | 0.514 | 4.13% |
信澳智选先锋一年持有… | 0.6162 | 3.60% |
信澳智选先锋一年持有… | 0.6093 | 3.60% |
信澳聚优智选混合C | 0.7578 | 3.58% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
信澳慧管家货币C | 0.5082 | 1.93% |
信澳慧管家货币B | 0.5068 | 1.91% |
信澳慧管家货币E | 0.4731 | 1.81% |
信澳慧管家货币A | 0.4739 | 1.81% |
信澳慧理财货币A | 0.4212 | 1.76% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
兴全有机增长混合 | 0.28% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | -18832.86 | -49232.40 | 261.42% | 91.43 | -0.49% | 1596.37 | -8.48% |
2023-06-30 | 19650.91 | -6054.62 | -30.81% | 43.68 | 0.22% | 912.54 | 4.64% |
2022-12-31 | -106984.43 | -80299.02 | 75.06% | 378.19 | -0.35% | 3009.00 | -2.81% |
2022-06-30 | 18973.70 | -11277.92 | -59.44% | -- | -- | 1937.07 | 10.21% |
2021-12-31 | 35095.66 | 27698.20 | 78.92% | 8.14 | 0.02% | 498.71 | 1.42% |
2021-06-30 | 7266.76 | 3489.40 | 48.02% | -- | -- | 255.12 | 3.51% |