名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
红土创新智能制造混合发起式 | 0.5790 | 4.51% |
招商中证全指软件ETF发起式联接A | 0.6922 | 4.18% |
招商中证全指软件ETF发起式联接C | 0.6899 | 4.18% |
大成中证360互联网+大数据100指数C | 1.8444 | 4.15% |
大成中证360互联网+大数据100指数A | 1.9232 | 4.15% |
国泰中证全指软件ETF联接A | 0.6933 | 4.15% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
信达澳银稳定增利分级… | 1.0 | 1.93% |
信达澳银纯债债券 | 0.67 | 0.75% |
信澳悦享利率债C | 1.0142 | 0.21% |
信澳悦享利率债A | 1.0094 | 0.16% |
信澳星煜智选混合A | 1.0043 | 0.16% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
信澳慧理财货币A | 0.5864 | 2.48% |
信澳慧管家货币B | 0.5487 | 2.10% |
信澳慧管家货币C | 0.5377 | 1.97% |
信澳慧管家货币E | 0.4959 | 1.92% |
信澳慧管家货币A | 0.5042 | 1.85% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -3.72% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5406 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 196509108.69 |
1.利息收入 | 593665.86 |
存款利息收入 | 593665.86 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-50983977.94 |
股票投资收益 | -60546190.62 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 436784.94 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 9125427.74 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
244791820.71 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2107600.06 |
减:二、费用 | 24454427.73 |
1.管理人报酬 | 19553741.04 |
2.托管费 | 3258956.89 |
3.销售服务费 | 1499699.57 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 142021.98 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
172054680.96 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
172054680.96 |
一、收入: | -1069844283.24 |
1.利息收入 | 2071128.58 |
存款利息收入 | 2071128.58 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-769118295.12 |
股票投资收益 | -802990202.1 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 3781944.12 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 30089962.86 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-313851133.19 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
11054016.49 |
减:二、费用 | 76848550.62 |
1.管理人报酬 | 62453853.72 |
2.托管费 | 10408975.62 |
3.销售服务费 | 3722018.13 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 263686.16 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-1146692833.86 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-1146692833.86 |
一、收入: | 189737036.74 |
1.利息收入 | 826975.17 |
存款利息收入 | 826975.17 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-93408506.99 |
股票投资收益 | -112779186.31 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 19370679.32 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
278368061.68 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
3950506.88 |
减:二、费用 | 28193739.84 |
1.管理人报酬 | 23884429.15 |
2.托管费 | 3980738.17 |
3.销售服务费 | 220223.36 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 108349.16 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
161543296.9 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
161543296.9 |
一、收入: | 350956594.06 |
1.利息收入 | 504208.07 |
存款利息收入 | 503902.45 |
债券利息收入 | 305.62 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
282050505.21 |
股票投资收益 | 276981978.66 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 81401.74 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 4987124.81 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
62531509.35 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
5870371.43 |
减:二、费用 | 29776492.67 |
1.管理人报酬 | 13720306.69 |
2.托管费 | 2286717.8 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 13560141.41 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 209325.65 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
321180101.39 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
321180101.39 |
一、收入: | 72667591.7 |
1.利息收入 | 250184.02 |
存款利息收入 | 250145.0 |
债券利息收入 | 39.02 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
37445193.19 |
股票投资收益 | 34893976.75 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2551216.44 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
34021554.64 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
950659.85 |
减:二、费用 | 7998815.57 |
1.管理人报酬 | 3815277.39 |
2.托管费 | 635879.57 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 3452684.36 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 94974.11 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
64668776.13 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
64668776.13 |