| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
| 银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
| 银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
| 宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1132 | 5.64% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5193 | 4.15% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.514 | 4.13% |
| 信澳智选先锋一年持有… | 0.6162 | 3.60% |
| 信澳智选先锋一年持有… | 0.6093 | 3.60% |
| 信澳聚优智选混合C | 0.7578 | 3.58% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 信澳慧管家货币C | 0.5082 | 1.93% |
| 信澳慧管家货币B | 0.5068 | 1.91% |
| 信澳慧管家货币E | 0.4731 | 1.81% |
| 信澳慧管家货币A | 0.4739 | 1.81% |
| 信澳慧理财货币A | 0.4212 | 1.76% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.90% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -409684651.58元 |
| 本期利润 | -169554103.8元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1319元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -9.53% |
| 本期基金份额净值增长率 | -11.46% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -107879708.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1227元 |
| 期末基金资产净值 | 1082173768.17元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2304元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 23.04% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -57525772.59元 |
| 本期利润 | 145237368.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1011元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 6.84% |
| 本期基金份额净值增长率 | 6.24% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 221673426.6元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1734元 |
| 期末基金资产净值 | 1887659638.06元 |
| 期末基金份额净值 | 1.4764元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 47.64% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -671934850.09元 |
| 本期利润 | -859248914.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.387元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -24.15% |
| 本期基金份额净值增长率 | -19.58% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 366631098.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2095元 |
| 期末基金资产净值 | 2432544213.61元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3897元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 38.97% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -129057791.65元 |
| 本期利润 | 111088446.88元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0552元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.52% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.6% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1013881361.27元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4437元 |
| 期末基金资产净值 | 4050956098.18元 |
| 期末基金份额净值 | 1.7729元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 77.29% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 258648592.04元 |
| 本期利润 | 321180101.39元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.4857元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 34.31% |
| 本期基金份额净值增长率 | 72.8% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 939770346.36元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5144元 |
| 期末基金资产净值 | 3156993332.93元 |
| 期末基金份额净值 | 1.728元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 72.8% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 30647221.49元 |
| 本期利润 | 64668776.13元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1287元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 12.65% |
| 本期基金份额净值增长率 | 16.48% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 29067237.75元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0925元 |
| 期末基金资产净值 | 366025527.81元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1648元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 16.48% |
