名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实互融精选股票A | 1.1059 | 6.04% |
诺安精选价值混合 | 1.0023 | 5.04% |
平安医疗健康混合C | 1.6000 | 5.03% |
鹏华医药科技股票A | 1.0379 | 4.65% |
中信建投医药健康C | 0.6749 | 4.44% |
中信建投医药健康A | 0.6945 | 4.44% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0870 | 4.19% |
汇添富健康生活一年持有混合C | 0.8918 | 4.12% |
汇添富健康生活一年持有混合A | 0.9028 | 4.12% |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5457 | 4.08% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
景顺长城中证消费电子… | 0.64 | 3.61% |
景顺长城景颐增利债券… | 0.988 | 3.13% |
景顺长城景颐增利债券… | 1.001 | 3.09% |
景顺长城中证港股通科… | 0.398 | 3.06% |
景顺长城中证港股通科… | 0.8005 | 2.93% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
景顺货币B | 0.6759 | 2.01% |
景顺长城景丰货币B | 0.5497 | 1.94% |
景顺长城景益货币B | 0.5009 | 1.91% |
景顺货币A | 0.61 | 1.77% |
景顺长城景丰货币E | 0.5411 | 1.75% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.27% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.15% | |
兴全有机增长混合 | -1.06% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.7712 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 4.47% | -0.92% | 0.91% | 7.38% | 5.72% | 2.47% | 8.35% | 14.16% |
沪深300 | 3.54% | -0.14% | -1.09% | 8.93% | 0.92% | -11.96% | -12.63% | -31.11% |
同类平均[混合型] | 1.07% | 0.36% | 0.32% | 3.12% | 1.98% | -1.35% | 0.88% | 0.57% |
同类排名[混合型] |
61|1338 | 1334|1352 | 392|1351 | 29|1343 | 69|1326 | 189|1252 | 67|1108 | 22|661 |
四分位排名
[混合型] |
领先 |
落后 |
中上 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-23 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-23 | 1.1429 | 1.1429 | -0.57% | |
2024-04-22 | 1.1495 | 1.1495 | -0.97% | |
2024-04-19 | 1.1608 | 1.1608 | -0.17% | |
2024-04-18 | 1.1628 | 1.1628 | 0.44% | |
2024-04-17 | 1.1577 | 1.1577 | 0.36% |
截至2024-03-31 景顺长城安泽回报一年持有混合C期末总份额为0.09亿份,相比减少0.01亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.01亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
00883 | 中国海洋石油 | 28.00 | 471.45 | 4.44% |
601225 | 陕西煤业 | 16.00 | 424.77 | 4.00% |
01898 | 中煤能源 | 54.00 | 374.41 | 3.53% |
01208 | 五矿资源 | 120.00 | 335.09 | 3.16% |
00753 | 中国国航 | 78.00 | 270.77 | 2.55% |
600489 | 中金黄金 | 16.00 | 218.59 | 2.06% |
000858 | 五粮液 | 1.00 | 188.82 | 1.78% |
601899 | 紫金矿业 | 9.00 | 165.85 | 1.56% |
688012 | 中微公司 | 0.00 | 127.41 | 1.20% |
01177 | 中国生物制药 | 43.00 | 118.82 | 1.12% |