| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
| 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
| 嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
| 嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
| 诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
| 嘉实新添程混合 | 1.0544 | 1.86% |
| 嘉实先进制造100E… | 1.1717 | 1.59% |
| 嘉实养老目标日期20… | 0.8719 | 1.53% |
| 嘉实主题增强混合 | 1.111 | 1.46% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
| 嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
| 嘉实货币B | 0.5342 | 2.81% |
| 嘉实货币A | 0.4687 | 2.57% |
| 嘉实货币E | 0.4687 | 2.57% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.80% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 股票名称 | 股票代码 | 股票数量（股） | 股票币值（元） | 占资产净值比例 |
|---|---|---|---|---|
| 格林美 | 002340 | 135000.0 | 847800.0 | 0.06% |
| 横店东磁 | 002056 | 30700.0 | 445457.0 | 0.03% |
| 金风科技 | 002202 | 85000.0 | 640050.0 | 0.05% |
| 大洋电机 | 002249 | 84100.0 | 425546.0 | 0.03% |
| 中科三环 | 000970 | 36800.0 | 345184.0 | 0.03% |
| 中国稀土 | 000831 | 22200.0 | 611388.0 | 0.05% |
| 金力永磁 | 300748 | 25920.0 | 398649.6 | 0.03% |
| 盛新锂能 | 002240 | 27300.0 | 526344.0 | 0.04% |
| 北方稀土 | 600111 | 22800.0 | 441636.0 | 0.03% |
| 领益智造 | 002600 | 141900.0 | 779031.0 | 0.06% |
| 领益智造 | 002600 | 141900.0 | 959244.0 | 0.07% |
| 中国稀土 | 000831 | 22200.0 | 614274.0 | 0.04% |
| 格林美 | 002340 | 135000.0 | 737100.0 | 0.05% |
| 金风科技 | 002202 | 85000.0 | 680000.0 | 0.05% |
| 盛新锂能 | 002240 | 27300.0 | 621075.0 | 0.04% |
| 安泰科技 | 000969 | 37000.0 | 332630.0 | 0.02% |
| 中科三环 | 000970 | 36800.0 | 380880.0 | 0.03% |
| 横店东磁 | 002056 | 30700.0 | 415678.0 | 0.03% |
| 大洋电机 | 002249 | 84100.0 | 417977.0 | 0.03% |
| 金力永磁 | 300748 | 25920.0 | 524102.4 | 0.04% |
| 金风科技 | 002202 | 85000.0 | 784550.0 | 0.05% |
| 格林美 | 002340 | 135000.0 | 822150.0 | 0.05% |
| 横店东磁 | 002056 | 30700.0 | 501638.0 | 0.03% |
| 盛新锂能 | 002240 | 27300.0 | 610428.0 | 0.04% |
| 领益智造 | 002600 | 141900.0 | 811668.0 | 0.05% |
| 中国稀土 | 000831 | 22200.0 | 639138.0 | 0.04% |
| 北方稀土 | 600111 | 28700.0 | 625373.0 | 0.04% |
| 金力永磁 | 300748 | 25920.0 | 431308.8 | 0.03% |
| 大洋电机 | 002249 | 84100.0 | 443207.0 | 0.03% |
| 中科三环 | 000970 | 36800.0 | 400384.0 | 0.03% |
| 京运通 | 601908 | 60776.0 | 367694.8 | 0.02% |
| 厦门钨业 | 600549 | 35798.0 | 681235.94 | 0.04% |
| 北方稀土 | 600111 | 68600.0 | 1645028.0 | 0.1% |
| 天通股份 | 600330 | 36100.0 | 430312.0 | 0.02% |
| 中国铝业 | 601600 | 169200.0 | 928908.0 | 0.05% |
| 湘电股份 | 600416 | 27700.0 | 528793.0 | 0.03% |
| 盛和资源 | 600392 | 44000.0 | 566280.0 | 0.03% |
| 卧龙电驱 | 600580 | 38591.0 | 563814.51 | 0.03% |
| 科力远 | 600478 | 56500.0 | 403410.0 | 0.02% |
| 包钢股份 | 600010 | 401125.0 | 718013.75 | 0.04% |
| 厦门钨业 | 600549 | 3900.0 | 76245.0 | 0.0% |
| 卧龙电驱 | 600580 | 4200.0 | 52332.0 | 0.0% |
| 京运通 | 601908 | 6600.0 | 43362.0 | 0.0% |
| 天通股份 | 600330 | 3900.0 | 41106.0 | 0.0% |
| 包钢股份 | 600010 | 43800.0 | 84096.0 | 0.0% |
| 北方稀土 | 600111 | 7500.0 | 187875.0 | 0.01% |
| 科力远 | 600478 | 6000.0 | 56280.0 | 0.0% |
| 盛和资源 | 600392 | 4800.0 | 67200.0 | 0.0% |
| 中国铝业 | 601600 | 18600.0 | 83142.0 | 0.0% |
| 湘电股份 | 600416 | 3000.0 | 56400.0 | 0.0% |
| 大洋电机 | 002249 | 23100.0 | 122199.0 | 0.01% |
| 丰元股份 | 002805 | 1400.0 | 65800.0 | 0.0% |
| 中科三环 | 000970 | 9100.0 | 125944.0 | 0.01% |
| 中国稀土 | 000831 | 5600.0 | 147392.0 | 0.01% |
| 金风科技 | 002202 | 17500.0 | 198450.0 | 0.01% |
| 领益智造 | 002600 | 34300.0 | 152635.0 | 0.01% |
| 金力永磁 | 300748 | 3500.0 | 115675.0 | 0.01% |
| 盛新锂能 | 002240 | 4200.0 | 196392.0 | 0.01% |
| 横店东磁 | 002056 | 7700.0 | 152383.0 | 0.01% |
| 中色股份 | 000758 | 16800.0 | 73920.0 | 0.0% |
| 金风科技 | 002202 | 17500.0 | 259000.0 | 0.01% |
| 中国稀土 | 000831 | 5600.0 | 175000.0 | 0.01% |
| 中色股份 | 000758 | 16800.0 | 81144.0 | 0.0% |
| 领益智造 | 002600 | 34300.0 | 172186.0 | 0.01% |
| 横店东磁 | 002056 | 7700.0 | 204974.0 | 0.01% |
| 金力永磁 | 300748 | 3500.0 | 128800.0 | 0.01% |
| 盛新锂能 | 002240 | 4200.0 | 253512.0 | 0.01% |
| 大洋电机 | 002249 | 23100.0 | 141834.0 | 0.01% |
| 丰元股份 | 002805 | 1400.0 | 86660.0 | 0.0% |
| 中科三环 | 000970 | 9100.0 | 170898.0 | 0.01% |
| 北方稀土 | 600111 | 2247.0 | 87026.31 | 0.0% |
| 中国铝业 | 601600 | 6800.0 | 39576.0 | 0.0% |
| 包钢股份 | 600010 | 14200.0 | 31666.0 | 0.0% |
| 厦门钨业 | 600549 | 1470.0 | 27209.7 | 0.0% |
| 湘电股份 | 600416 | 1200.0 | 16872.0 | 0.0% |
| 天通股份 | 600330 | 1317.0 | 15224.52 | 0.0% |
| 盛和资源 | 600392 | 2000.0 | 33940.0 | 0.0% |
| 科力远 | 600478 | 2250.0 | 11970.0 | 0.0% |
| 卧龙电驱 | 600580 | 1521.0 | 19955.52 | 0.0% |
| 宁波韵升 | 600366 | 980.0 | 10809.4 | 0.0% |
| 北方稀土 | 600111 | 2297.0 | 105202.6 | 0.01% |
| 湘电股份 | 600416 | 1200.0 | 26268.0 | 0.0% |
| 创兴资源 | 600193 | 5000.0 | 32900.0 | 0.0% |
| 天通股份 | 600330 | 1400.0 | 22722.0 | 0.0% |
| 卧龙电驱 | 600580 | 1600.0 | 29264.0 | 0.0% |
| 中国铝业 | 601600 | 6800.0 | 41412.0 | 0.0% |
| 盛和资源 | 600392 | 2000.0 | 39240.0 | 0.0% |
| 京运通 | 601908 | 2500.0 | 22925.0 | 0.0% |
| 厦门钨业 | 600549 | 1500.0 | 33945.0 | 0.0% |
| 包钢股份 | 600010 | 14200.0 | 39618.0 | 0.0% |
