名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实中证信息安全主题… | 0.734 | 4.41% |
嘉实中证高端装备细分… | 0.6764 | 4.14% |
嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
嘉实中证软件服务ET… | 0.6603 | 4.08% |
嘉实信息产业股票发起… | 1.1417 | 4.05% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
嘉实现金宝货币A | 1.1289 | 2.13% |
嘉实快线货币A | 0.6597 | 2.11% |
嘉实增益宝货币A | 0.5416 | 2.07% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -252207897.67 |
1.利息收入 | 343418.76 |
存款利息收入 | 343418.76 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-101227005.86 |
股票投资收益 | -1255800.12 |
基金投资收益 | -100063427.13 |
债券投资收益 | 1465.51 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 90755.88 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-151587654.68 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
263344.11 |
减:二、费用 | 2020136.57 |
1.管理人报酬 | 471428.45 |
2.托管费 | 94285.68 |
3.销售服务费 | 1235321.82 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 219100.62 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-254228034.24 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-254228034.24 |
一、收入: | -10550015.65 |
1.利息收入 | 185164.92 |
存款利息收入 | 185164.92 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-62967546.44 |
股票投资收益 | -260659.68 |
基金投资收益 | -62750826.13 |
债券投资收益 | 1465.51 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 42473.86 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
52084927.85 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
147438.02 |
减:二、费用 | 1050391.95 |
1.管理人报酬 | 236937.42 |
2.托管费 | 47387.44 |
3.销售服务费 | 654721.98 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 111345.11 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-11600407.6 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-11600407.6 |
一、收入: | -570384362.04 |
1.利息收入 | 451370.2 |
存款利息收入 | 451370.2 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-192692095.78 |
股票投资收益 | -5396909.69 |
基金投资收益 | -187331117.29 |
债券投资收益 | 24138.27 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 11792.93 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-379304798.26 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1161161.8 |
减:二、费用 | 2323788.24 |
1.管理人报酬 | 517900.52 |
2.托管费 | 103580.15 |
3.销售服务费 | 1471441.41 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 230866.16 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-572708150.28 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-572708150.28 |
一、收入: | -219965631.84 |
1.利息收入 | 250595.63 |
存款利息收入 | 250595.63 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-153086470.79 |
股票投资收益 | -3681735.48 |
基金投资收益 | -149431468.79 |
债券投资收益 | 22285.61 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 4447.87 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-67993657.44 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
863900.76 |
减:二、费用 | 1211899.8 |
1.管理人报酬 | 273422.11 |
2.托管费 | 54684.45 |
3.销售服务费 | 797535.67 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 86257.57 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-221177531.64 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-221177531.64 |
一、收入: | 116686.51 |
1.利息收入 | 226030.27 |
存款利息收入 | 202081.33 |
债券利息收入 | 1821.1 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
17000305.81 |
股票投资收益 | -6564487.74 |
基金投资收益 | 23565393.55 |
债券投资收益 | -600.0 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-18775884.4 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1666234.83 |
减:二、费用 | 2317698.79 |
1.管理人报酬 | 183997.49 |
2.托管费 | 36799.51 |
3.销售服务费 | 436904.7 |
4.交易费用 | 1457374.15 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 113006.95 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-2201012.28 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-2201012.28 |