| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实互融精选股票A | 1.1059 | 6.04% |
| 诺安精选价值混合 | 1.0023 | 5.04% |
| 平安医疗健康混合C | 1.6000 | 5.03% |
| 鹏华医药科技股票A | 1.0379 | 4.65% |
| 中信建投医药健康A | 0.6945 | 4.44% |
| 中信建投医药健康C | 0.6749 | 4.44% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0870 | 4.19% |
| 汇添富健康生活一年持有混合A | 0.9028 | 4.12% |
| 汇添富健康生活一年持有混合C | 0.8918 | 4.12% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5457 | 4.08% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实互融精选股票C | 1.1037 | 6.04% |
| 嘉实互融精选股票A | 1.1059 | 6.04% |
| 嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
| 嘉实前沿科技沪港深股… | 1.2857 | 4.05% |
| 嘉实前沿科技沪港深股… | 1.2883 | 4.05% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
| 嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
| 嘉实货币B | 0.5168 | 2.81% |
| 嘉实货币E | 0.46 | 2.57% |
| 嘉实货币A | 0.4531 | 2.56% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.27% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.15% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.06% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.7712 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -26671006.73元 |
| 本期利润 | -63778277.49元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1124元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -14.55% |
| 本期基金份额净值增长率 | -14.25% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -180614543.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.3175元 |
| 期末基金资产净值 | 388162810.73元 |
| 期末基金份额净值 | 0.6825元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -31.75% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -16485849.13元 |
| 本期利润 | -528945.91元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0009元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.11% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.19% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -115067319.71元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2056元 |
| 期末基金资产净值 | 444718345.77元 |
| 期末基金份额净值 | 0.7944元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -20.56% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -49313520.36元 |
| 本期利润 | -152095952.91元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2583元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -28.91% |
| 本期基金份额净值增长率 | -25.54% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -116389823.85元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2041元 |
| 期末基金资产净值 | 453928792.64元 |
| 期末基金份额净值 | 0.7959元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -20.41% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -38489924.0元 |
| 本期利润 | -53648223.34元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0869元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -9.72% |
| 本期基金份额净值增长率 | -8.63% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -26617465.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0443元 |
| 期末基金资产净值 | 586177870.86元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9767元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -2.33% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 6697630.57元 |
| 本期利润 | 5627051.69元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0135元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.28% |
| 本期基金份额净值增长率 | 6.89% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 9176851.76元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0169元 |
| 期末基金资产净值 | 582056089.59元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0689元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 6.89% |
