名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实信息产业股票发起… | 1.0758 | 4.17% |
嘉实信息产业股票发起… | 1.0675 | 4.17% |
嘉实港股互联网产业核… | 0.5325 | 4.15% |
嘉实港股互联网产业核… | 0.5395 | 4.15% |
嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
嘉实货币B | 0.5148 | 2.80% |
嘉实货币E | 0.4558 | 2.56% |
嘉实货币A | 0.4503 | 2.56% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
兴全有机增长混合 | 0.28% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -3.76% | -2.79% | -1.87% | 4.92% | -2.86% | -15.84% | -4.20% | -- |
沪深300 | 4.25% | -1.11% | 0.13% | 7.73% | 1.24% | -11.36% | -7.46% | -30.47% |
同类平均[指数型] | -3.11% | -0.83% | -2.54% | 4.93% | -2.41% | -14.47% | -10.03% | -23.98% |
同类排名[指数型] |
1401|2641 | 2513|2823 | 1643|2787 | 1140|2688 | 1378|2504 | 1413|2264 | 940|1836 | -- |
四分位排名
[指数型] |
中下 |
落后 |
中下 |
中上 |
中下 |
中下 |
中下 |
-- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-25 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-25 | 0.6552 | 0.6552 | 0.26% | |
2024-04-24 | 0.6535 | 0.6535 | 2.41% | |
2024-04-23 | 0.6381 | 0.6381 | -2.28% | |
2024-04-22 | 0.653 | 0.653 | -1.17% | |
2024-04-19 | 0.6607 | 0.6607 | -1.97% |
截至2024-03-31 嘉实中证稀土产业ETF联接C期末总份额为14.24亿份,相比减少1.07亿份 (本季申购数为3.72亿份,赎回数为4.79亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
002340 | 格林美 | 13.00 | 84.78 | 0.06% |
002600 | 领益智造 | 14.00 | 77.90 | 0.06% |
002202 | 金风科技 | 8.00 | 64.01 | 0.05% |
000831 | 中国稀土 | 2.00 | 61.14 | 0.05% |
002240 | 盛新锂能 | 2.00 | 52.63 | 0.04% |
002056 | 横店东磁 | 3.00 | 44.55 | 0.03% |
600111 | 北方稀土 | 2.00 | 44.16 | 0.03% |
002249 | 大洋电机 | 8.00 | 42.55 | 0.03% |
300748 | 金力永磁 | 2.00 | 39.86 | 0.03% |
000970 | 中科三环 | 3.00 | 34.52 | 0.03% |