名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
西部利得中证500等… | 0.9907 | 0.67% |
西部利得双兴一年定开… | 1.01 | 0.15% |
西部利得中债1-3年… | 1.0252 | 0.14% |
西部利得中债1-3年… | 1.0281 | 0.14% |
西部利得沣享债券C | 1.0216 | 0.13% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
西部利得天添富货币B | 0.5065 | 2.43% |
西部利得天添金货币B | 0.5108 | 2.42% |
西部利得天添富货币A | 0.4426 | 2.18% |
西部利得天添金货币A | 0.4442 | 2.18% |
西部利得天添鑫货币B | 0.9336 | 2.04% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 382.37 | 290.72 | 76.03% | 48.45 | 12.67% | -- | -- | 23.85 | 6.24% |
2023-06-30 | 226.21 | 173.29 | 76.61% | 28.88 | 12.77% | -- | -- | 13.45 | 5.95% |
2022-12-31 | 998.33 | 788.37 | 78.97% | 131.39 | 13.16% | -- | -- | 54.32 | 5.44% |
2022-06-30 | 616.64 | 489.06 | 79.31% | 81.51 | 13.22% | -- | -- | 35.76 | 5.80% |
2021-12-31 | 1571.49 | 594.57 | 37.83% | 99.10 | 6.31% | 848.78 | 54.01% | 7.31 | 0.47% |
2021-06-30 | 756.98 | 260.68 | 34.44% | 43.45 | 5.74% | 441.15 | 58.28% | 0.70 | 0.09% |
2020-12-31 | 953.92 | 408.94 | 42.87% | 68.16 | 7.14% | 455.26 | 47.72% | 0.00 | 0.00% |