国寿安保鑫钱包货币B(011063)每日基金净值查询_最新基金净值

名称

净值

日增长率

基本资料

名称

成立以来收益

操作

同类型基金收益排名

	今年来	近1周	近1月	近3月	近6月	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.75%	0.03%	0.13%	0.39%	0.81%	1.70%	3.94%	6.14%
沪深300	1.43%	-0.50%	-0.06%	-3.05%	-1.20%	9.58%	-1.42%	-10.07%
同类平均 [货币型]	0.37%	0.01%	0.06%	0.18%	0.40%	0.86%	2.89%	4.59%
同类排名 [货币型]	138\|896	21\|923	70\|918	196\|901	146\|895	158\|879	101\|794	69\|709
四分位排名 [货币型] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	领先	领先	领先	领先	领先	领先	领先	领先

过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2025-06-18

更多>>国寿安保鑫钱包货币B(011063)基金经理

张英:张英女士:硕士,CFA,曾任中国人寿资产管理有限公司国际部研究员。2013年加入国寿安保基金管理有限公司,历任研究员、基金经理助理,现任国寿安保基金管理有限公司基金经理。2020年8月20日起任国寿安保场内实时申赎货币市场基金基金经理。

更多>>资产配置

持有份额

截至2025-03-31 ，国寿安保鑫钱包货币B期末总份额为39.39亿份，相比减少6.57亿份 (本季申购数为52.17份，赎回数为58.75份)

更多>>基金爱问

	2025年1季度	2024年4季度	2024年3季度	2024年2季度	2024年1季度	2023年4季度	2023年3季度	2023年2季度
阶段涨幅	0.41%	0.42%	0.47%	0.51%	0.56%	0.52%	0.57%	0.57%
沪深300	1.75%	-7.55%	15.52%	-3.73%	4.46%	-6.88%	-5.22%	-6.07%
同类平均 [货币型]	0.21%	0.22%	0.23%	0.37%	0.60%	0.55%	0.42%	0.56%
同类排名 [货币型]	163\|912	84\|896	215\|895	45\|884	136\|877	110\|855	60\|836	85\|801
四分位排名 [货币型] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	领先	领先	领先	领先	领先	领先	领先	领先

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	1.97%	2.22%	2.17%	--	--	--	--	--
沪深300	16.20%	-11.75%	-21.27%	-6.21%	25.51%	37.95%	-26.34%	20.60%
同类平均 [货币型]	1.43%	2.10%	1.67%	2.74%	--	--	--	--
同类排名 [货币型]	107\|896	91\|855	14\|766	--	--	--	--	--
四分位排名 [货币型] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	领先	领先	领先	--	--	--	--	--

基金经理	起始期	截止期	任职天数	任期回报
张英	2021-01-08	至今	4年零163天	10.0%