名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实互融精选股票A | 1.1059 | 6.04% |
诺安精选价值混合 | 1.0023 | 5.04% |
平安医疗健康混合C | 1.6000 | 5.03% |
鹏华医药科技股票A | 1.0379 | 4.65% |
中信建投医药健康A | 0.6945 | 4.44% |
中信建投医药健康C | 0.6749 | 4.44% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0870 | 4.19% |
汇添富健康生活一年持有混合A | 0.9028 | 4.12% |
汇添富健康生活一年持有混合C | 0.8918 | 4.12% |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5457 | 4.08% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
基金景阳 | 4.191 | 5.51% |
大成强化收益定期开放… | 1.243 | 5.16% |
大成消费机遇混合A | 0.8701 | 3.61% |
大成消费机遇混合C | 0.8626 | 3.59% |
大成消费主题混合A | 1.8524 | 3.28% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
大成慧成货币B | 2.0676 | 4.52% |
大成慧成货币E | 2.0675 | 4.52% |
大成慧成货币A | 2.0069 | 4.30% |
大成安汇金融债债券A | 1.2342 | 2.40% |
大成恒丰宝货币B | 0.5763 | 2.36% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.27% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.15% | |
兴全有机增长混合 | -1.06% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.7712 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -2.52% | -0.12% | -0.40% | -2.89% | -3.98% | -7.34% | -10.05% | -9.45% |
沪深300 | 3.54% | -0.14% | -1.09% | 8.93% | 0.92% | -11.96% | -12.63% | -31.11% |
同类平均[混合型] | 1.18% | 0.01% | 0.44% | 3.43% | 1.75% | -1.23% | 1.00% | 0.84% |
同类排名[混合型] |
1121|1338 | 1321|1343 | 1131|1340 | 1057|1331 | 1040|1314 | 1031|1223 | 915|1063 | 481|579 |
四分位排名
[混合型] |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-02-19 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-02-19 | 0.9031 | 0.9031 | -0.12% | |
2024-02-08 | 0.9042 | 0.9042 | -0.01% | |
2024-02-07 | 0.9043 | 0.9043 | 0.01% | |
2024-02-06 | 0.9042 | 0.9042 | 0.01% | |
2024-02-05 | 0.9041 | 0.9041 | -0.03% |
截至2023-12-31 大成恒享春晓一年定开混合C期末总份额为0.01亿份,相比增加--亿份 (本季申购数为--亿份,赎回数为--亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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300251 | 光线传媒 | 15.00 | 129.18 | 2.57% |
002025 | 航天电器 | 2.00 | 125.33 | 2.49% |
300775 | 三角防务 | 4.00 | 114.11 | 2.27% |
300408 | 三环集团 | 3.00 | 105.73 | 2.10% |
601155 | 新城控股 | 7.00 | 83.75 | 1.67% |
000725 | 京东方A | 19.00 | 76.09 | 1.51% |
300674 | 宇信科技 | 4.00 | 75.86 | 1.51% |
603260 | 合盛硅业 | 1.00 | 62.73 | 1.25% |
300170 | 汉得信息 | 7.00 | 58.83 | 1.17% |
000762 | 西藏矿业 | 2.00 | 58.06 | 1.16% |