名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
瑞福进取 | 1.872 | 1.96% |
瑞福分级 | 1.45 | 1.26% |
国投瑞银行业先锋混合 | 1.1052 | 0.61% |
国投瑞银全球债券(Q… | 0.97 | 0.31% |
国投瑞银中国价值发现… | 1.107 | 0.27% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国投瑞银增利宝货币A | 0.6259 | 2.27% |
国投瑞银增利宝货币B | 0.6249 | 2.27% |
国投瑞银增利宝货币D | 0.6253 | 2.27% |
国投瑞银添利宝货币A | 0.4783 | 2.21% |
国投瑞银添利宝货币B | 0.4787 | 2.21% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -1.75% | -0.70% | 1.26% | -1.37% | -5.74% | -12.39% | -15.54% | -35.11% |
沪深300 | 3.98% | -1.68% | 0.75% | 5.53% | -4.85% | -12.25% | -15.13% | -30.23% |
同类平均[混合型] | -3.80% | -2.75% | 3.59% | -2.75% | -8.11% | -17.68% | -20.41% | -26.47% |
同类排名[混合型] |
1650|4138 | 553|4199 | 3335|4210 | 1781|4136 | 1289|3976 | 832|3655 | 913|2907 | 1180|1772 |
四分位排名
[混合型] |
中上 |
领先 |
落后 |
中上 |
中上 |
领先 |
中上 |
中下 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-03-28 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-03-28 | 0.7897 | 0.7897 | 0.69% | |
2024-03-27 | 0.7843 | 0.7843 | -0.49% | |
2024-03-26 | 0.7882 | 0.7882 | 0.91% | |
2024-03-25 | 0.7811 | 0.7811 | -0.36% | |
2024-03-22 | 0.7839 | 0.7839 | -1.43% |
截至2023-12-31 国投瑞银港股通价值发现混合C期末总份额为4.18亿份,相比减少1.10亿份 (本季申购数为0.87亿份,赎回数为1.97亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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00728 | 中国电信 | 6751.00 | 22882.33 | 9.90% |
00941 | 中国移动 | 387.00 | 22773.83 | 9.85% |
00700 | 腾讯控股 | 80.00 | 21339.81 | 9.23% |
01093 | 石药集团 | 2493.00 | 16405.68 | 7.10% |
02318 | 中国平安 | 469.00 | 15029.16 | 6.50% |
03968 | 招商银行 | 599.00 | 14780.20 | 6.39% |
01299 | 友邦保险 | 150.00 | 9258.87 | 4.01% |
02005 | 石四药集团 | 1715.00 | 7681.17 | 3.32% |
01109 | 华润置地 | 286.00 | 7267.16 | 3.14% |
00388 | 香港交易所 | 28.00 | 7035.86 | 3.04% |