名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
瑞福进取 | 1.872 | 1.96% |
瑞福分级 | 1.45 | 1.26% |
国投瑞银行业先锋混合 | 1.1052 | 0.61% |
国投瑞银全球债券(Q… | 0.97 | 0.31% |
国投瑞银中国价值发现… | 1.107 | 0.27% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国投瑞银增利宝货币A | 0.6259 | 2.27% |
国投瑞银增利宝货币B | 0.6249 | 2.27% |
国投瑞银增利宝货币D | 0.6253 | 2.27% |
国投瑞银添利宝货币A | 0.4783 | 2.21% |
国投瑞银添利宝货币B | 0.4787 | 2.21% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -9.82% | -2.56% | 5.42% | -7.62% | -4.68% | -9.03% | -28.24% | -32.58% |
沪深300 | 3.98% | -1.68% | 0.75% | 5.53% | -4.85% | -12.25% | -15.13% | -30.23% |
同类平均[混合型] | -2.39% | -2.35% | 3.08% | -1.50% | -5.63% | -12.96% | -14.07% | -15.51% |
同类排名[混合型] |
1990|2296 | 1338|2304 | 456|2305 | 1918|2296 | 1012|2265 | 819|2192 | 1708|2073 | 1512|1896 |
四分位排名
[混合型] |
落后 |
中下 |
领先 |
落后 |
中上 |
中上 |
落后 |
落后 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-03-28 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-03-28 | 0.836 | 1.027 | 0.84% | |
2024-03-27 | 0.829 | 1.02 | -0.12% | |
2024-03-26 | 0.83 | 1.021 | -0.48% | |
2024-03-25 | 0.834 | 1.025 | -1.07% | |
2024-03-22 | 0.843 | 1.034 | -1.75% |
截至2023-12-31 国投瑞银医疗保健混合C期末总份额为0.19亿份,相比增加0.04亿份 (本季申购数为0.12亿份,赎回数为0.08亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
600079 | 人福医药 | 49.00 | 1223.86 | 4.90% |
688177 | 百奥泰 | 29.00 | 1196.04 | 4.79% |
300630 | 普利制药 | 52.00 | 1191.47 | 4.77% |
688443 | 智翔金泰 | 27.00 | 1079.98 | 4.32% |
600276 | 恒瑞医药 | 23.00 | 1066.61 | 4.27% |
688301 | 奕瑞科技 | 3.00 | 1053.13 | 4.22% |
688336 | 三生国健 | 41.00 | 939.98 | 3.76% |
002755 | 奥赛康 | 86.00 | 934.20 | 3.74% |
603538 | 美诺华 | 48.00 | 922.93 | 3.69% |
688319 | 欧林生物 | 51.00 | 806.00 | 3.23% |