名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
天弘中证高端装备制造… | 0.6992 | 2.33% |
天弘中证高端装备制造… | 0.6933 | 2.32% |
天弘国证港股通50指… | 1.056 | 2.25% |
天弘国证港股通50指… | 1.0509 | 2.25% |
天弘越南市场A | 1.496 | 1.19% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
天弘云商宝 | 0.5393 | 2.26% |
天弘弘运宝货币A | 0.627 | 2.18% |
天弘现金管家货币B | 0.5392 | 2.05% |
天弘现金管家货币C | 0.5122 | 1.95% |
天弘弘运宝货币B | 0.5586 | 1.92% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -85472338.32元 |
本期利润 | -310851569.39元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0996元 |
本期加权平均净值利润率 | -9.12% |
本期基金份额净值增长率 | -8.51% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 109508240.49元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0329元 |
期末基金资产净值 | 3434886717.52元 |
期末基金份额净值 | 1.0329元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 3.29% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -707019.13元 |
本期利润 | -609321165.42元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.2057元 |
本期加权平均净值利润率 | -16.71% |
本期基金份额净值增长率 | -18.34% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 286286576.34元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0993元 |
期末基金资产净值 | 3255084246.13元 |
期末基金份额净值 | 1.129元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 12.9% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -93330141.18元 |
本期利润 | 17897164.89元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0058元 |
本期加权平均净值利润率 | 0.49% |
本期基金份额净值增长率 | -0.54% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 208736310.13元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0649元 |
期末基金资产净值 | 4419462988.46元 |
期末基金份额净值 | 1.375元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 37.5% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 211780446.89元 |
本期利润 | 392302136.11元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.2942元 |
本期加权平均净值利润率 | 22.17% |
本期基金份额净值增长率 | 38.25% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 275085372.71元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0949元 |
期末基金资产净值 | 4006091628.18元 |
期末基金份额净值 | 1.3825元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 38.25% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -39887.76元 |
本期利润 | 62136581.3元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.1765元 |
本期加权平均净值利润率 | 19.2% |
本期基金份额净值增长率 | 10.72% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -1165990.25元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0023元 |
期末基金资产净值 | 566563773.77元 |
期末基金份额净值 | 1.1072元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 10.72% |