天弘中证光伏C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
1473251.37 |
| 存出保证金 |
1456715.95 |
| 交易性金融资产 |
9236622000.51 |
| 股票投资 |
9187876501.34 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
48745499.17 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
71166002.88 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
123352147.55 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
199562.54 |
| 资产总计 |
9882624179.63 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
204620973.61 |
| 应付管理人报酬 |
3971338.67 |
| 应付托管费 |
794267.73 |
| 应付销售服务费 |
1209597.48 |
| 应付税费 |
13179.7 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
846213.15 |
| 负债合计 |
211455570.34 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
12941350312.9 |
| 所有者权益合计 |
9671168609.29 |
| 负债和所有者权益合计 |
9882624179.63 |
| 资产： |
| 银行存款 |
785445804.05 |
| 结算备付金 |
5496975.86 |
| 存出保证金 |
3404086.17 |
| 交易性金融资产 |
13058615900.8 |
| 股票投资 |
13058615900.8 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
91000578.58 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
123762.82 |
| 应收申购款 |
110326959.46 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
271065.62 |
| 资产总计 |
14054685133.4 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
281439543.65 |
| 应付管理人报酬 |
5424406.51 |
| 应付托管费 |
1084881.32 |
| 应付销售服务费 |
1628451.08 |
| 应付税费 |
90692.42 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1910843.16 |
| 负债合计 |
291578818.14 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
13372646728.3 |
| 所有者权益合计 |
13763106315.2 |
| 负债和所有者权益合计 |
14054685133.4 |
| 资产： |
| 银行存款 |
879638930.59 |
| 结算备付金 |
13509542.88 |
| 存出保证金 |
5542230.37 |
| 交易性金融资产 |
11039716055.6 |
| 股票投资 |
11024820995.6 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
14895060.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
47835544.82 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
71821702.42 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
659550.61 |
| 资产总计 |
12058723557.3 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
430567460.61 |
| 应付管理人报酬 |
5021604.61 |
| 应付托管费 |
1004320.91 |
| 应付销售服务费 |
1449856.48 |
| 应付税费 |
23632.33 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2825696.9 |
| 负债合计 |
440892571.84 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
10318352943.3 |
| 所有者权益合计 |
11617830985.5 |
| 负债和所有者权益合计 |
12058723557.3 |
| 资产： |
| 银行存款 |
889019157.81 |
| 结算备付金 |
3834763.06 |
| 存出保证金 |
5249908.69 |
| 交易性金融资产 |
13408988681.0 |
| 股票投资 |
13398294056.7 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
10694624.22 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
18580.98 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
465547.93 |
| 应收申购款 |
406346386.58 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
154727.28 |
| 资产总计 |
14714077753.3 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
566115140.28 |
| 应付管理人报酬 |
5510730.49 |
| 应付托管费 |
1102146.11 |
| 应付销售服务费 |
1527467.22 |
| 应付税费 |
59055.61 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2376379.66 |
| 负债合计 |
576690919.37 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
10301891813.3 |
| 所有者权益合计 |
14137386833.9 |
| 负债和所有者权益合计 |
14714077753.3 |
| 资产： |
| 银行存款 |
801225689.65 |
| 结算备付金 |
18656135.91 |
| 存出保证金 |
9453110.21 |
| 交易性金融资产 |
12982965743.0 |
| 股票投资 |
12982965743.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
12738049.8 |
| 应收利息 |
554696.42 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
46366801.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
13871960226.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
192140131.16 |
| 应付管理人报酬 |
5532420.16 |
| 应付托管费 |
1106484.03 |
| 应付销售服务费 |
1556799.8 |
| 应付税费 |
20056.14 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
127943.06 |
| 负债合计 |
204410770.05 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
9899078666.32 |
| 所有者权益合计 |
13667549456.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
13871960226.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
166609237.95 |
| 结算备付金 |
1944881.54 |
| 存出保证金 |
1078182.55 |
| 交易性金融资产 |
2291500375.96 |
| 股票投资 |
2291500375.96 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
76134.72 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
120669800.31 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2581878613.03 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
48687522.28 |
| 应付赎回款 |
114956649.35 |
| 应付管理人报酬 |
818104.64 |
| 应付托管费 |
163620.92 |
| 应付销售服务费 |
259333.41 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
64362.73 |
| 负债合计 |
165543655.83 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2183849425.6 |
| 所有者权益合计 |
2416334957.2 |
| 负债和所有者权益合计 |
2581878613.03 |
