名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
大成动态量化配置策略混合A | 0.9292 | 11.23% |
中信保诚多策略混合(LOF)A | 1.1475 | 9.12% |
大成中证360互联网+大数据100指数A | 1.6771 | 8.78% |
大成中证360互联网+大数据100指数C | 1.6078 | 8.77% |
诺安多策略混合 | 1.3380 | 8.16% |
长城景气成长混合C | 0.9537 | 8.01% |
长城景气成长混合A | 0.9572 | 8.00% |
长城久嘉创新成长混合A | 1.3436 | 7.95% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1337 | 7.94% |
宝盈新锐混合A | 1.7400 | 7.87% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
南方中证2000ET… | 0.8277 | 6.63% |
南方上证科创板新材料… | 0.4974 | 4.91% |
南方中证全指计算机E… | 0.8808 | 4.87% |
南方中证机器人指数发… | 0.9809 | 4.81% |
南方中证机器人指数发… | 0.9807 | 4.80% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
南方收益宝货币C | 0.5814 | 2.16% |
南方收益宝货币B | 0.5812 | 2.16% |
南方天天利货币B | 0.5644 | 2.09% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 2.04% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.31% | |
兴全有机增长混合 | 0.98% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5146 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 1.93% | 0.49% | 1.11% | 2.57% | 1.55% | -2.02% | -3.91% | -- |
沪深300 | 5.29% | 1.73% | -1.06% | 8.01% | -1.69% | -14.07% | -14.42% | -28.21% |
同类平均[债券型] | 1.13% | 0.36% | 0.71% | 2.50% | 1.14% | -0.89% | 1.53% | 4.55% |
同类排名[债券型] |
340|1099 | 349|1129 | 260|1126 | 441|1101 | 457|1059 | 659|978 | 626|789 | -- |
四分位排名
[债券型] |
中上 |
中上 |
领先 |
中上 |
中上 |
中下 |
落后 |
-- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-17 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-17 | 0.9351 | 0.9351 | 0.25% | |
2024-04-16 | 0.9328 | 0.9328 | -0.17% | |
2024-04-15 | 0.9344 | 0.9344 | 0.20% | |
2024-04-12 | 0.9325 | 0.9325 | 0.10% | |
2024-04-11 | 0.9316 | 0.9316 | 0.12% |
截至2023-12-31 南方晖元6个月持有期债券C期末总份额为0.21亿份,相比减少0.02亿份 (本季申购数为0.01亿份,赎回数为0.03亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
300396 | 迪瑞医疗 | 3.00 | 109.55 | 1.00% |
601601 | 中国太保 | 4.00 | 107.72 | 0.98% |
603606 | 东方电缆 | 1.00 | 65.41 | 0.60% |
000963 | 华东医药 | 1.00 | 62.19 | 0.57% |
600642 | 申能股份 | 8.00 | 57.33 | 0.52% |
688772 | 珠海冠宇 | 2.00 | 55.86 | 0.51% |
603878 | 武进不锈 | 6.00 | 52.50 | 0.48% |
002332 | 仙琚制药 | 4.00 | 51.34 | 0.47% |
600845 | 宝信软件 | 1.00 | 48.80 | 0.44% |
603055 | 台华新材 | 3.00 | 42.62 | 0.39% |