| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
| 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
| 嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
| 嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
| 诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 创金合信优价成长股票… | 1.0487 | 2.03% |
| 创金合信优价成长股票… | 1.0487 | 2.02% |
| 创金合信优选回报混合 | 0.6851 | 1.86% |
| 创金合信新能源汽车股… | 1.7309 | 1.75% |
| 创金合信新能源汽车股… | 1.8058 | 1.75% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 创金合信货币C | 0.5257 | 2.03% |
| 创金合信货币A | 0.5144 | 1.99% |
| 创金合信货币D | 0.4406 | 1.80% |
| 创金合信货币E | 0.4589 | 1.79% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.80% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 979818.31 |
| 存出保证金 | 373408.16 |
| 交易性金融资产 | 177355528.56 |
| 股票投资 | 177355528.56 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 3792858.8 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 225068288.25 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 7360757.8 |
| 应付赎回款 | 215955.74 |
| 应付管理人报酬 | 199308.53 |
| 应付托管费 | 33218.07 |
| 应付销售服务费 | 37178.12 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 741788.44 |
| 负债合计 | 8588206.7 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 225217954.77 |
| 所有者权益合计 | 216480081.55 |
| 负债和所有者权益合计 | 225068288.25 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 28542547.27 |
| 结算备付金 | 1370168.3 |
| 存出保证金 | 146225.14 |
| 交易性金融资产 | 208551645.55 |
| 股票投资 | 208551645.55 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 2416072.02 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 82109.74 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 241108768.02 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 2598075.13 |
| 应付赎回款 | 137382.7 |
| 应付管理人报酬 | 291963.82 |
| 应付托管费 | 48660.63 |
| 应付销售服务费 | 45012.0 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 658057.77 |
| 负债合计 | 3779152.05 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 234432733.17 |
| 所有者权益合计 | 237329615.97 |
| 负债和所有者权益合计 | 241108768.02 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 19135948.01 |
| 结算备付金 | 420551.73 |
| 存出保证金 | 244571.98 |
| 交易性金融资产 | 220316377.68 |
| 股票投资 | 220316377.68 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 136331.19 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 284324.35 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 240538104.94 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 0.38 |
| 应付赎回款 | 313785.99 |
| 应付管理人报酬 | 322118.64 |
| 应付托管费 | 53686.4 |
| 应付销售服务费 | 46954.67 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 294206.89 |
| 负债合计 | 1030752.97 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 226508262.73 |
| 所有者权益合计 | 239507351.97 |
| 负债和所有者权益合计 | 240538104.94 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 20321822.57 |
| 结算备付金 | 3499729.68 |
| 存出保证金 | 304537.69 |
| 交易性金融资产 | 373199229.7 |
| 股票投资 | 370588954.79 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2610274.91 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 11983814.31 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 12000.0 |
| 应收申购款 | 5311363.73 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 414632497.68 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 0.79 |
| 应付赎回款 | 13085254.17 |
| 应付管理人报酬 | 484871.42 |
| 应付托管费 | 80811.87 |
| 应付销售服务费 | 80668.68 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 452130.65 |
| 负债合计 | 14183737.58 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 267363863.94 |
| 所有者权益合计 | 400448760.1 |
| 负债和所有者权益合计 | 414632497.68 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 26485590.08 |
| 结算备付金 | 943346.72 |
| 存出保证金 | 564460.3 |
| 交易性金融资产 | 416746724.27 |
| 股票投资 | 406654811.97 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 10091912.3 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 231613.18 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1437935.25 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 446409669.8 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 8413083.79 |
| 应付赎回款 | 2183798.48 |
| 应付管理人报酬 | 561287.29 |
| 应付托管费 | 93547.89 |
| 应付销售服务费 | 85596.43 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 163895.12 |
| 负债合计 | 11937117.68 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 286275535.32 |
| 所有者权益合计 | 434472552.12 |
| 负债和所有者权益合计 | 446409669.8 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3834176.98 |
| 结算备付金 | 68545.35 |
| 存出保证金 | 71095.88 |
| 交易性金融资产 | 46537221.04 |
| 股票投资 | 46471202.08 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 66018.96 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 761987.44 |
| 应收利息 | 366.49 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1155331.41 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 52428724.59 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 456495.57 |
| 应付赎回款 | 1011045.98 |
| 应付管理人报酬 | 56486.63 |
| 应付托管费 | 9414.45 |
| 应付销售服务费 | 7607.17 |
| 应付税费 | 0.34 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 29008.44 |
| 负债合计 | 1635026.93 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 39379643.53 |
| 所有者权益合计 | 50793697.66 |
| 负债和所有者权益合计 | 52428724.59 |
