创金合信气候变化责任投资股票C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-52930437.46元 |
| 本期利润 |
-13400377.43元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1038元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-10.4% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-9.24% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-73832415.44元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.5763元 |
| 期末基金资产净值 |
122504881.55元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9562元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-4.38% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-44502464.63元 |
| 本期利润 |
-6833547.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0496元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-4.8% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.32% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-68845099.07元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.508元 |
| 期末基金资产净值 |
136630381.26元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0081元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.81% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-39350184.94元 |
| 本期利润 |
-66457147.62元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.4342元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-33.14% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-30.46% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-24808088.49元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2元 |
| 期末基金资产净值 |
130689815.33元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0536元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.36% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-32191333.82元 |
| 本期利润 |
1282564.17元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0081元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.61% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.37% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-22977508.61元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1413元 |
| 期末基金资产净值 |
242990571.4元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4943元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
49.43% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
8061579.87元 |
| 本期利润 |
2133397.64元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0298元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.94% |
| 本期基金份额净值增长率 |
49.57% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
11029616.67元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0675元 |
| 期末基金资产净值 |
247397295.59元 |
| 期末基金份额净值 |
1.5151元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
51.51% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1302688.76元 |
| 本期利润 |
2991106.44元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1441元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
13.93% |
| 本期基金份额净值增长率 |
27.21% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-847999.82元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0411元 |
| 期末基金资产净值 |
26605694.95元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2886元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
28.86% |
