| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 大成动态量化配置策略混合A | 0.9292 | 11.23% |
| 中信保诚多策略混合(LOF)A | 1.1475 | 9.12% |
| 大成中证360互联网+大数据100指数A | 1.6771 | 8.78% |
| 大成中证360互联网+大数据100指数C | 1.6078 | 8.77% |
| 诺安多策略混合 | 1.3380 | 8.16% |
| 长城景气成长混合C | 0.9537 | 8.01% |
| 长城景气成长混合A | 0.9572 | 8.00% |
| 长城久嘉创新成长混合A | 1.3436 | 7.95% |
| 长城久嘉创新成长混合C | 1.1337 | 7.94% |
| 宝盈新锐混合A | 1.7400 | 7.87% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 南方中证2000ET… | 0.8277 | 6.63% |
| 南方上证科创板新材料… | 0.4974 | 4.91% |
| 南方中证全指计算机E… | 0.8808 | 4.87% |
| 南方中证机器人指数发… | 0.9809 | 4.81% |
| 南方中证机器人指数发… | 0.9807 | 4.80% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
| 南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
| 南方收益宝货币C | 0.5814 | 2.16% |
| 南方收益宝货币B | 0.5812 | 2.16% |
| 南方天天利货币B | 0.5644 | 2.09% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 2.04% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.31% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.98% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5146 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -1535802375.42 |
| 1.利息收入 | 8532393.21 |
| 存款利息收入 | 5568278.01 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-720036373.07 |
| 股票投资收益 | -768071570.87 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 18777632.95 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 29257564.85 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-829329329.43 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5030933.87 |
| 减：二、费用 | 115601700.19 |
| 1.管理人报酬 | 91384369.26 |
| 2.托管费 | 15230728.14 |
| 3.销售服务费 | 8682079.92 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 304396.98 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1651404075.61 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1651404075.61 |
| 一、收入： | -667086766.32 |
| 1.利息收入 | 3267895.63 |
| 存款利息收入 | 2895218.97 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-443437840.42 |
| 股票投资收益 | -485777748.09 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 15213111.26 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 27126796.41 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-230677934.16 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3761112.63 |
| 减：二、费用 | 70393122.97 |
| 1.管理人报酬 | 55829055.97 |
| 2.托管费 | 9304842.68 |
| 3.销售服务费 | 5106533.81 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 152565.32 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-737479889.29 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-737479889.29 |
| 一、收入： | -1053495159.37 |
| 1.利息收入 | 5957945.38 |
| 存款利息收入 | 5957945.38 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-359370414.86 |
| 股票投资收益 | -390583662.33 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3573896.98 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 27639350.49 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-716635090.31 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
16552400.42 |
| 减：二、费用 | 150367188.89 |
| 1.管理人报酬 | 118900790.49 |
| 2.托管费 | 19816798.41 |
| 3.销售服务费 | 11359559.6 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 290003.1 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1203862348.26 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1203862348.26 |
| 一、收入： | -389558557.75 |
| 1.利息收入 | 2705609.25 |
| 存款利息收入 | 2705609.25 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-233886682.01 |
| 股票投资收益 | -252436378.89 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1383267.47 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 17166429.41 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-165479000.63 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
7101515.64 |
| 减：二、费用 | 58940691.87 |
| 1.管理人报酬 | 47440615.97 |
| 2.托管费 | 7906769.32 |
| 3.销售服务费 | 3451306.47 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 142000.11 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-448499249.62 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-448499249.62 |
| 一、收入： | 1016255342.08 |
| 1.利息收入 | 4820598.8 |
| 存款利息收入 | 1524468.31 |
| 债券利息收入 | 3296130.49 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
411633215.82 |
| 股票投资收益 | 399817774.13 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3775336.16 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8040105.53 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
566674423.06 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
33127104.4 |
| 减：二、费用 | 96938439.66 |
| 1.管理人报酬 | 56021704.09 |
| 2.托管费 | 9336950.71 |
| 3.销售服务费 | 1853487.66 |
| 4.交易费用 | 29444901.17 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 281389.44 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
919316902.42 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
919316902.42 |
| 一、收入： | -85567968.07 |
| 1.利息收入 | 1798115.98 |
| 存款利息收入 | 442345.43 |
| 债券利息收入 | 1355770.55 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-134491800.18 |
| 股票投资收益 | -141328293.59 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6836493.41 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
35777217.74 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
11348498.39 |
| 减：二、费用 | 35254803.35 |
| 1.管理人报酬 | 20694868.24 |
| 2.托管费 | 3449144.71 |
| 3.销售服务费 | 162432.46 |
| 4.交易费用 | 10820520.72 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 127835.83 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-120822771.42 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-120822771.42 |
