南方军工改革灵活配置混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
24015333.18 |
| 存出保证金 |
1173957.84 |
| 交易性金融资产 |
4639984062.35 |
| 股票投资 |
4383240527.16 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
256743535.19 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
39160324.74 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
16830653.76 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5546640252.13 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
14906059.27 |
| 应付管理人报酬 |
5419135.16 |
| 应付托管费 |
903189.19 |
| 应付销售服务费 |
575405.34 |
| 应付税费 |
1.05 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1953804.34 |
| 负债合计 |
23757594.35 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4702672541.4 |
| 所有者权益合计 |
5522882657.78 |
| 负债和所有者权益合计 |
5546640252.13 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1772535344.46 |
| 结算备付金 |
11111691.25 |
| 存出保证金 |
2648050.17 |
| 交易性金融资产 |
4606204743.51 |
| 股票投资 |
4401871868.11 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
204332875.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
281098686.14 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
5043089.83 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6678641605.36 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
79056383.63 |
| 应付管理人报酬 |
7850559.12 |
| 应付托管费 |
1308426.55 |
| 应付销售服务费 |
660454.13 |
| 应付税费 |
9.74 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
9290575.63 |
| 负债合计 |
98166408.8 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4787633249.86 |
| 所有者权益合计 |
6580475196.56 |
| 负债和所有者权益合计 |
6678641605.36 |
| 资产： |
| 银行存款 |
384007966.98 |
| 结算备付金 |
5558581.63 |
| 存出保证金 |
2039651.97 |
| 交易性金融资产 |
8454210680.36 |
| 股票投资 |
8156619509.84 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
297591170.52 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
10875300.61 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
15947512.25 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
8872639693.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
9821507.12 |
| 应付赎回款 |
26040012.58 |
| 应付管理人报酬 |
11213783.74 |
| 应付托管费 |
1868963.96 |
| 应付销售服务费 |
1122231.25 |
| 应付税费 |
317.34 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
4167156.22 |
| 负债合计 |
54233972.21 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5876247194.88 |
| 所有者权益合计 |
8818405721.59 |
| 负债和所有者权益合计 |
8872639693.8 |
| 资产： |
| 银行存款 |
183149913.05 |
| 结算备付金 |
7452478.12 |
| 存出保证金 |
1748886.24 |
| 交易性金融资产 |
7360225115.64 |
| 股票投资 |
7108926759.48 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
251298356.16 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
99461050.41 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
7652037443.46 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
93.4 |
| 应付赎回款 |
58136584.7 |
| 应付管理人报酬 |
8702187.26 |
| 应付托管费 |
1450364.53 |
| 应付销售服务费 |
664715.89 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
3112647.71 |
| 负债合计 |
72066593.49 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4650492080.46 |
| 所有者权益合计 |
7579970849.97 |
| 负债和所有者权益合计 |
7652037443.46 |
| 资产： |
| 银行存款 |
313990342.56 |
| 结算备付金 |
10517858.59 |
| 存出保证金 |
1771833.34 |
| 交易性金融资产 |
6203036140.05 |
| 股票投资 |
6052841140.05 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
150195000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
96366606.04 |
| 应收利息 |
3378707.88 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
59193813.77 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6688255302.23 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
18205195.59 |
| 应付赎回款 |
106643462.19 |
| 应付管理人报酬 |
7468702.06 |
| 应付托管费 |
1244783.67 |
| 应付销售服务费 |
474305.4 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
312965.64 |
| 负债合计 |
139978205.82 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3683630654.04 |
| 所有者权益合计 |
6548277096.41 |
| 负债和所有者权益合计 |
6688255302.23 |
| 资产： |
| 银行存款 |
154366833.16 |
| 结算备付金 |
5545469.83 |
| 存出保证金 |
989596.97 |
| 交易性金融资产 |
3222595111.85 |
| 股票投资 |
3088252711.85 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
134342400.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2723532.49 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
45171329.34 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3431391873.64 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
70851951.75 |
| 应付管理人报酬 |
3806724.4 |
| 应付托管费 |
634454.05 |
| 应付销售服务费 |
49194.43 |
| 应付税费 |
12.94 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
252258.9 |
| 负债合计 |
79278780.26 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2388688740.63 |
| 所有者权益合计 |
3352113093.38 |
| 负债和所有者权益合计 |
3431391873.64 |
