| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
| 银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
| 银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
| 宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合A | 1.1563 | 5.64% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国富港股通远见价值混… | 0.631 | 2.20% |
| 国富港股通远见价值混… | 0.6339 | 2.19% |
| 国富全球科技互联混合… | 2.8594 | 1.82% |
| 国富全球科技互联混合… | 19.64852409 | 1.80% |
| 国富健康优质生活股票 | 1.2211 | 1.78% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国富日鑫月益30天理… | 4.8251 | 4.54% |
| 国富日鑫月益30天理… | 4.6828 | 4.25% |
| 国富安享货币 | 0.6129 | 1.88% |
| 国富日日收益货币B | 0.7121 | 1.84% |
| 国富日日收益货币A | 0.6462 | 1.59% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.90% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 9.29% | 2.66% | 4.87% | 12.45% | 6.46% | -0.11% | 7.21% | -16.78% |
| 沪深300 | 3.99% | -1.23% | -0.12% | 8.96% | 1.36% | -11.58% | -7.69% | -31.43% |
| 同类平均[混合型] | -3.62% | -0.08% | -1.65% | 6.47% | -2.58% | -16.92% | -14.33% | -29.58% |
| 同类排名[混合型] |
296|4134 | 324|4232 | 252|4240 | 595|4164 | 516|3994 | 172|3689 | 162|2953 | 324|1831 |
|
四分位排名
 [混合型] |
 领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-04-24 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-04-24 | 0.8374 | 0.8374 | 1.12% | |
| 2024-04-23 | 0.8281 | 0.8281 | 0.58% | |
| 2024-04-22 | 0.8233 | 0.8233 | 0.94% | |
| 2024-04-19 | 0.8156 | 0.8156 | -0.51% | |
| 2024-04-18 | 0.8198 | 0.8198 | 0.50% |
截至2024-03-31 国富兴海回报混合期末总份额为16.38亿份，相比减少0.60亿份 (本季申购数为0.02亿份，赎回数为0.62亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 00700 | 腾讯控股 | 37.00 | 10446.30 | 7.92% |
| 000651 | 格力电器 | 244.00 | 9613.83 | 7.29% |
| 01024 | 快手-W | 90.00 | 4040.21 | 3.07% |
| 00998 | 中信银行 | 2538.00 | 9597.84 | 7.28% |
| 00883 | 中国海洋石油 | 560.00 | 9203.87 | 6.98% |
| 002568 | 百润股份 | 513.00 | 9155.98 | 6.95% |
| 03690 | 美团-W | 69.00 | 6095.31 | 4.62% |
| 01658 | 邮储银行 | 887.00 | 3288.81 | 2.49% |
| 601658 | 邮储银行 | 515.00 | 2447.34 | 1.86% |
| 601577 | 长沙银行 | 690.00 | 5347.89 | 4.06% |
