| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实互融精选股票A | 1.1059 | 6.04% |
| 诺安精选价值混合 | 1.0023 | 5.04% |
| 平安医疗健康混合C | 1.6000 | 5.03% |
| 鹏华医药科技股票A | 1.0379 | 4.65% |
| 中信建投医药健康C | 0.6749 | 4.44% |
| 中信建投医药健康A | 0.6945 | 4.44% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0870 | 4.19% |
| 汇添富健康生活一年持有混合C | 0.8918 | 4.12% |
| 汇添富健康生活一年持有混合A | 0.9028 | 4.12% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5457 | 4.08% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 金鹰添富纯债债券 | 1.1277 | 10.29% |
| 金鹰转型动力混合 | 0.4847 | 2.73% |
| 金鹰智慧生活混合C | 0.5017 | 2.51% |
| 金鹰智慧生活混合A | 0.5029 | 2.51% |
| 金鹰先进制造股票(L… | 0.5808 | 2.24% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 金鹰货币B | 0.4891 | 1.96% |
| 金鹰增益货币B | 0.4823 | 1.82% |
| 金鹰货币A | 0.4241 | 1.72% |
| 金鹰增益货币A | 0.4294 | 1.63% |
| 金鹰增益货币E | 0.0452 | 0.17% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.27% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.15% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.06% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.7712 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 1.37% | -1.61% | -1.46% | 9.76% | 4.04% | -29.28% | -38.14% | -46.80% |
| 沪深300 | 3.54% | -0.14% | -1.09% | 8.93% | 0.92% | -11.96% | -12.63% | -31.11% |
| 同类平均[混合型] | -4.75% | 0.79% | -2.80% | 5.94% | -2.92% | -18.64% | -15.33% | -30.40% |
| 同类排名[混合型] |
1032|4134 | 3826|4232 | 1852|4240 | 1145|4162 | 722|3992 | 3150|3689 | 2829|2953 | 1559|1831 |
|
四分位排名
 [混合型] |
 领先 |
 落后 |
 中上 |
中上 |
领先 |
落后 |
落后 |
落后 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-04-23 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-04-23 | 0.4453 | 0.6401 | -0.89% | |
| 2024-04-22 | 0.4493 | 0.6441 | -1.99% | |
| 2024-04-19 | 0.4584 | 0.6532 | -0.48% | |
| 2024-04-18 | 0.4606 | 0.6554 | 0.00% | |
| 2024-04-17 | 0.4606 | 0.6554 | 1.77% |
截至2024-03-31 金鹰责任投资混合C期末总份额为0.22亿份，相比减少0.03亿份 (本季申购数为0.00亿份，赎回数为0.03亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 300308 | 中际旭创 | 1.00 | 217.62 | 7.59% |
| 300394 | 天孚通信 | 1.00 | 175.47 | 6.12% |
| 300274 | 阳光电源 | 0.00 | 57.09 | 1.99% |
| 01766 | 中国中车 | 13.00 | 53.18 | 1.85% |
| 00941 | 中国移动 | 2.00 | 151.62 | 5.29% |
| 00700 | 腾讯控股 | 0.00 | 151.48 | 5.28% |
| 002463 | 沪电股份 | 4.00 | 126.15 | 4.40% |
| 06865 | 福莱特玻璃 | 3.00 | 63.80 | 2.22% |
| 601865 | 福莱特 | 0.00 | 27.35 | 0.95% |
| 03993 | 洛阳钼业 | 6.00 | 41.60 | 1.45% |
