| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
| 天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
| 博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)A | 0.5402 | 2.70% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 金鹰添富纯债债券 | 1.1277 | 10.29% |
| 金鹰智慧生活混合A | 0.5331 | 1.93% |
| 金鹰智慧生活混合C | 0.5317 | 1.92% |
| 金鹰时代领航一年持有… | 0.7017 | 1.73% |
| 金鹰时代领航一年持有… | 0.6948 | 1.71% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 金鹰货币B | 0.7665 | 2.08% |
| 金鹰增益货币B | 0.6246 | 1.90% |
| 金鹰货币A | 0.7027 | 1.84% |
| 金鹰增益货币A | 0.5719 | 1.70% |
| 金鹰增益货币E | 0.0478 | 0.17% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.28% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 2.44% | -2.30% | 0.81% | 9.25% | 5.41% | -28.45% | -35.10% | -46.24% |
| 沪深300 | 4.25% | -1.11% | 0.13% | 7.73% | 1.24% | -11.36% | -7.46% | -30.47% |
| 同类平均[混合型] | -3.62% | -0.08% | -1.65% | 6.47% | -2.58% | -16.92% | -14.33% | -29.58% |
| 同类排名[混合型] |
1011|4134 | 3812|4239 | 1633|4244 | 814|4165 | 578|3994 | 3312|3698 | 2841|2954 | 1561|1831 |
|
四分位排名
 [混合型] |
 领先 |
 落后 |
 中上 |
领先 |
领先 |
落后 |
落后 |
落后 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-04-25 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-04-25 | 0.45 | 0.6448 | -0.46% | |
| 2024-04-24 | 0.4521 | 0.6469 | 1.53% | |
| 2024-04-23 | 0.4453 | 0.6401 | -0.89% | |
| 2024-04-22 | 0.4493 | 0.6441 | -1.99% | |
| 2024-04-19 | 0.4584 | 0.6532 | -0.48% |
截至2024-03-31 金鹰责任投资混合C期末总份额为0.22亿份，相比减少0.03亿份 (本季申购数为0.00亿份，赎回数为0.03亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 300308 | 中际旭创 | 1.00 | 217.62 | 7.59% |
| 300394 | 天孚通信 | 1.00 | 175.47 | 6.12% |
| 300274 | 阳光电源 | 0.00 | 57.09 | 1.99% |
| 01766 | 中国中车 | 13.00 | 53.18 | 1.85% |
| 00941 | 中国移动 | 2.00 | 151.62 | 5.29% |
| 00700 | 腾讯控股 | 0.00 | 151.48 | 5.28% |
| 002463 | 沪电股份 | 4.00 | 126.15 | 4.40% |
| 06865 | 福莱特玻璃 | 3.00 | 63.80 | 2.22% |
| 601865 | 福莱特 | 0.00 | 27.35 | 0.95% |
| 03993 | 洛阳钼业 | 6.00 | 41.60 | 1.45% |
