| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 泰信现代服务业混合 | 3.4430 | 5.87% |
| 泰信发展主题混合 | 2.8800 | 5.65% |
| 国投瑞银新能源混合A | 3.6641 | 5.57% |
| 国投瑞银新能源混合C | 3.6260 | 5.56% |
| 国投瑞银先进制造混合 | 4.7247 | 5.42% |
| 国投瑞银进宝灵活配置混合 | 4.9794 | 5.26% |
| 长安鑫禧混合A | 0.8844 | 5.06% |
| 长安鑫禧混合C | 0.8770 | 5.06% |
| 中融新机遇混合 | 1.6250 | 4.84% |
| 信澳新能源精选混合 | 1.7221 | 4.60% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中庚小盘价值股票 | 2.2557 | 0.41% |
| 中庚价值灵动灵活配置… | 2.1156 | 0.37% |
| 中庚价值品质一年持有… | 1.5913 | 0.26% |
| 中庚价值领航混合 | 2.4642 | 0.17% |
| 中庚价值先锋股票 | 0.9281 | -0.40% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长灵活配置 | 1.06% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.18% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.486 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 16.14% | 2.81% | 2.31% | 7.75% | 16.14% | 38.31% | -- | -- |
| 沪深300 | -9.17% | 1.64% | 9.17% | 5.78% | -9.59% | -14.50% | 7.27% | 13.49% |
| 同类平均[混合型] | -9.93% | 1.07% | 9.68% | 7.08% | -9.93% | -10.80% | 22.52% | 71.94% |
| 同类排名[混合型] |
3|2761 | 462|3247 | 3095|3194 | 1348|3086 | 3|2761 | 9|2123 | -- | -- |
|
四分位排名
 [混合型] |
 领先 |
领先 |
 落后 |
 中上 |
领先 |
领先 |
-- | -- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2022-07-01 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2022-07-01 | 1.5913 | 1.5913 | 0.26% | |
| 2022-06-30 | 1.5872 | 1.5872 | 0.45% | |
| 2022-06-29 | 1.5801 | 1.5801 | -1.56% | |
| 2022-06-28 | 1.6051 | 1.6051 | 2.05% | |
| 2022-06-27 | 1.5728 | 1.5728 | 1.62% |
截至2022-03-31 中庚价值品质一年持有期混合期末总份额为39.85亿份，相比减少6.14亿份 (本季申购数为9.32亿份，赎回数为15.45亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 03690 | 美团-W | 442.00 | 55781.16 | 9.55% |
| 00883 | 中国海洋石油 | 6150.00 | 53575.86 | 9.17% |
| 000830 | 鲁西化工 | 2654.00 | 47567.39 | 8.14% |
| 01378 | 中国宏桥 | 4948.00 | 41977.67 | 7.19% |
| 601128 | 常熟银行 | 5099.00 | 39471.01 | 6.76% |
| 00688 | 中国海外发展 | 2018.00 | 38394.86 | 6.57% |
| 01024 | 快手-W | 504.00 | 30331.59 | 5.19% |
| 603323 | 苏农银行 | 2526.00 | 13340.91 | 2.28% |
| 601677 | 明泰铝业 | 284.00 | 11750.06 | 2.01% |
| 603368 | 柳药集团 | 613.00 | 10862.85 | 1.86% |
