| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
| 天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
| 博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)A | 0.5402 | 2.70% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中庚价值先锋股票 | 0.8596 | 1.58% |
| 中庚价值领航混合 | 2.15 | 1.20% |
| 中庚价值品质一年持有… | 1.4118 | 0.97% |
| 中庚价值灵动灵活配置… | 1.9438 | 0.80% |
| 中庚小盘价值股票 | 2.083 | 0.64% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.28% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 0.45% | 3.24% | 3.36% | 13.58% | 0.28% | -8.66% | 5.01% | 31.89% |
| 沪深300 | 4.25% | -1.11% | 0.13% | 7.73% | 1.24% | -11.36% | -7.46% | -30.47% |
| 同类平均[混合型] | -3.62% | -0.08% | -1.65% | 6.47% | -2.58% | -16.92% | -14.33% | -29.58% |
| 同类排名[混合型] |
1391|4134 | 197|4239 | 608|4244 | 232|4165 | 1317|3994 | 784|3698 | 375|2954 | 11|1831 |
|
四分位排名
 [混合型] |
 中上 |
 领先 |
领先 |
领先 |
中上 |
领先 |
领先 |
领先 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-04-25 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-04-25 | 1.4118 | 1.4118 | 0.97% | |
| 2024-04-24 | 1.3983 | 1.3983 | 2.48% | |
| 2024-04-23 | 1.3644 | 1.3644 | 0.06% | |
| 2024-04-22 | 1.3636 | 1.3636 | 0.35% | |
| 2024-04-19 | 1.3589 | 1.3589 | -0.63% |
截至2024-03-31 中庚价值品质一年持有期混合期末总份额为33.75亿份，相比减少2.58亿份 (本季申购数为0.45亿份，赎回数为3.03亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 01378 | 中国宏桥 | 5864.00 | 46782.48 | 10.13% |
| 603283 | 赛腾股份 | 508.00 | 38883.85 | 8.42% |
| 06600 | 赛生药业 | 2411.00 | 35059.95 | 7.59% |
| 603100 | 川仪股份 | 807.00 | 22698.78 | 4.91% |
| 02186 | 绿叶制药 | 8206.00 | 20310.24 | 4.40% |
| 00688 | 中国海外发展 | 1353.00 | 13817.72 | 2.99% |
| 03690 | 美团-W | 150.00 | 13167.67 | 2.85% |
| 603035 | 常熟汽饰 | 809.00 | 12825.57 | 2.78% |
| 01138 | 中远海能 | 1731.00 | 12727.99 | 2.76% |
| 09868 | 小鹏汽车-W | 415.00 | 12096.69 | 2.62% |
