为了保证交易安全,享受更棒的交易体验,建议您下载众禄基金APP升级您的浏览器,5.13日起WinXP下的IE内核浏览器将不再提供支持 立即升级 >>
为了保证交易安全,享受更棒的交易体验,建议您下载众禄基金APP或升级您的浏览器 立即升级 >>
基金
  • 基金
  • 基金经理
  • 基金公司
免费注册

监督银行中国工商银行

基金仓位:[]
                                                           
基金周销量榜
基金买卖网 > 基金净值 > 中庚价值品质一年持有期混合 (011174)
点赞|评论
中庚价值品质一年持有期混合011174
基金类型:混合型     成立日期:2021-01-19     基金规模:39.85亿份     基金经理: 丘栋荣 
基金全称:中庚价值品质一年持有期混合型证券投资基金     基金管理人:中庚基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周
    增长率
    2.81%
  • 近一月
    增长率
    2.31%
  • 近一季
    增长率
    7.75%
  • 近半年
    增长率
    16.14%
净值估算 仅供参考 
--
  • 净值估算
    涨跌
    --
  • 净值估算
    涨跌幅
    --

购买状态: 申购-  |   赎回-  |   定投-

现金宝众禄资产配置1号
  • 最近访问基金
  • 我自选的基金
名称 净值 日增长率
以下为热门基金
名称 净值 日增长率
泰信现代服务业混合 3.4430 5.87%
泰信发展主题混合 2.8800 5.65%
国投瑞银新能源混合A 3.6641 5.57%
国投瑞银新能源混合C 3.6260 5.56%
国投瑞银先进制造混合 4.7247 5.42%
国投瑞银进宝灵活配置混合 4.9794 5.26%
长安鑫禧混合A 0.8844 5.06%
长安鑫禧混合C 0.8770 5.06%
中融新机遇混合 1.6250 4.84%
信澳新能源精选混合 1.7221 4.60%
更多>>

同公司旗下基金

名称 净值 日增长率
中庚小盘价值股票 2.2557 0.41%
中庚价值灵动灵活配置… 2.1156 0.37%
中庚价值品质一年持有… 1.5913 0.26%
中庚价值领航混合 2.4642 0.17%
中庚价值先锋股票 0.9281 -0.40%

热卖基金

名称 日增长率 操作
易方达新兴成长灵活配置 1.06%
鹏华中证国防指数(LOF)A -0.63%
兴全有机增长混合 -1.18%
名称 万份收益 操作
诺安聚鑫宝货币A 0.486
更多>>

众禄组合

名称 成立以来收益 操作
   历史回报率统计  统计日期:2022-07-01 分类排名 表示在该只基金所属分类中的排名

最近一周
2022-06-24
最近一月
2022-06-01
最近一季
2022-04-01
最近半年
2022-01-01
最近一年
2021-07-01
今年以来 成立以来
回报率 2.81% 2.31% 7.75% 16.14% 38.31% 16.14% 59.13%
同类排名
[混合型]
462 3095 1348 3 9 3 --
历史净值查询:起始日期 结束日期
日期 单位净值 累计净值 增长率
2022-07-01 1.5913 1.5913 0.26%
2022-06-30 1.5872 1.5872 0.45%
2022-06-29 1.5801 1.5801 -1.56%
2022-06-28 1.6051 1.6051 2.05%
2022-06-27 1.5728 1.5728 1.62%
2022-06-24 1.5478 1.5478 -0.23%
2022-06-23 1.5513 1.5513 0.71%
2022-06-22 1.5403 1.5403 -1.90%
2022-06-21 1.5701 1.5701 -0.08%
2022-06-20 1.5714 1.5714 -0.36%
2022-06-17 1.5770 1.5770 0.22%
2022-06-16 1.5735 1.5735 -1.98%
2022-06-15 1.6053 1.6053 -0.19%
2022-06-14 1.6083 1.6083 0.52%
2022-06-13 1.6000 1.6000 -1.12%
2022-06-10 1.6181 1.6181 0.85%
2022-06-09 1.6044 1.6044 -0.22%
2022-06-08 1.6079 1.6079 0.84%
2022-06-07 1.5945 1.5945 0.29%
2022-06-06 1.5899 1.5899 2.03%
2022-06-02 1.5582 1.5582 0.19%
2022-06-01 1.5553 1.5553 -0.25%
2022-05-31 1.5592 1.5592 1.67%
2022-05-30 1.5336 1.5336 0.97%
2022-05-27 1.5188 1.5188 1.29%
2022-05-26 1.4995 1.4995 0.69%
2022-05-25 1.4892 1.4892 1.17%
2022-05-24 1.4720 1.4720 -2.96%
2022-05-23 1.5169 1.5169 0.00%
2022-05-20 1.5169 1.5169 2.52%
2022-05-19 1.4796 1.4796 -0.78%
2022-05-18 1.4912 1.4912 -0.80%
2022-05-17 1.5033 1.5033 1.86%
2022-05-16 1.4759 1.4759 0.47%
2022-05-13 1.4690 1.4690 3.15%
2022-05-12 1.4242 1.4242 -0.72%
2022-05-11 1.4345 1.4345 1.24%
2022-05-10 1.4170 1.4170 -0.58%
2022-05-09 1.4253 1.4253 0.09%
2022-05-06 1.4240 1.4240 -2.05%
2022-05-05 1.4538 1.4538 -0.08%
2022-04-29 1.4550 1.4550 4.66%
2022-04-28 1.3902 1.3902 0.94%
2022-04-27 1.3773 1.3773 3.21%
2022-04-26 1.3344 1.3344 -0.75%
2022-04-25 1.3445 1.3445 -5.08%
2022-04-22 1.4164 1.4164 1.16%
2022-04-21 1.4001 1.4001 -2.63%
2022-04-20 1.4379 1.4379 -2.05%
2022-04-19 1.4680 1.4680 -0.26%
2022-04-18 1.4719 1.4719 -0.52%
2022-04-15 1.4796 1.4796 0.28%
2022-04-14 1.4754 1.4754 1.08%
2022-04-13 1.4597 1.4597 0.85%
2022-04-12 1.4474 1.4474 -0.23%
2022-04-11 1.4507 1.4507 -3.42%
2022-04-08 1.5021 1.5021 0.83%
2022-04-07 1.4897 1.4897 -1.73%
2022-04-06 1.5159 1.5159 2.64%
众禄基金app
众禄微信公众号