中庚价值品质一年持有期混合主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
31006830.76元 |
| 本期利润 |
-271790685.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0677元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-4.48% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.69% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1473179757.87元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4055元 |
| 期末基金资产净值 |
5106258736.65元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4055元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
40.55% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
158205091.85元 |
| 本期利润 |
-36711500.84元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0086元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.56% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.25% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1892540021.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4717元 |
| 期末基金资产净值 |
5905066982.91元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4717元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
47.17% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
998080684.46元 |
| 本期利润 |
529307834.32元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.12元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
8.01% |
| 本期基金份额净值增长率 |
8.77% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2205683009.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4903元 |
| 期末基金资产净值 |
6704703275.51元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4903元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
49.03% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
567780812.46元 |
| 本期利润 |
969909278.16元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2331元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
15.79% |
| 本期基金份额净值增长率 |
15.84% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2065839676.83元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4366元 |
| 期末基金资产净值 |
7509470042.79元 |
| 期末基金份额净值 |
1.5872元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
58.72% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
907102152.12元 |
| 本期利润 |
894980111.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2631元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
21.29% |
| 本期基金份额净值增长率 |
37.02% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1364094454.99元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2966元 |
| 期末基金资产净值 |
6300837212.54元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3702元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
37.02% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
186937397.76元 |
| 本期利润 |
435265242.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.155元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
14.67% |
| 本期基金份额净值增长率 |
15.44% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
188843504.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0663元 |
| 期末基金资产净值 |
3287986134.62元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1544元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
15.44% |
