名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
大成动态量化配置策略混合A | 0.9292 | 11.23% |
中信保诚多策略混合(LOF)A | 1.1475 | 9.12% |
大成中证360互联网+大数据100指数A | 1.6771 | 8.78% |
大成中证360互联网+大数据100指数C | 1.6078 | 8.77% |
诺安多策略混合 | 1.3380 | 8.16% |
长城景气成长混合C | 0.9537 | 8.01% |
长城景气成长混合A | 0.9572 | 8.00% |
长城久嘉创新成长混合A | 1.3436 | 7.95% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1337 | 7.94% |
宝盈新锐混合A | 1.7400 | 7.87% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中加中债1-5年政金… | 1.0272 | 1.04% |
中加纯债分级债券B | 1.0 | 0.84% |
中加博盈一年定开债券… | 1.0268 | 0.38% |
中加安瑞积极养老五年… | 0.8606 | 0.33% |
中加恒泰定开债券A | 1.0232 | 0.28% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中加货币C | 0.5087 | 1.84% |
中加货币E | 0.5084 | 1.84% |
中加货币A | 0.4428 | 1.60% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 2.04% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.31% | |
兴全有机增长混合 | 0.98% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5146 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 1.53% | 0.18% | 0.60% | 1.44% | 2.35% | 3.54% | 5.53% | 8.94% |
沪深300 | 5.29% | 1.73% | -1.06% | 8.01% | -1.69% | -14.07% | -14.42% | -28.21% |
同类平均[债券型] | 1.84% | 0.23% | 0.63% | 1.69% | 2.78% | 4.82% | 7.84% | 12.54% |
同类排名[债券型] |
1544|2685 | 1569|2777 | 1383|2769 | 1435|2690 | 1521|2527 | 1709|2368 | 1588|2023 | 1393|1740 |
四分位排名
[债券型] |
中下 |
中下 |
中上 |
中下 |
中下 |
中下 |
落后 |
落后 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-17 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-17 | 1.0899 | 1.0919 | 0.04% | |
2024-04-16 | 1.0895 | 1.0915 | 0.00% | |
2024-04-15 | 1.0895 | 1.0915 | 0.00% | |
2024-04-12 | 1.0895 | 1.0915 | 0.09% | |
2024-04-11 | 1.0885 | 1.0905 | 0.06% |
截至2023-12-31 中加穗盈纯债债券期末总份额为3.76亿份,相比减少2.43亿份 (本季申购数为0.01亿份,赎回数为2.44亿份)