| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
| 天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
| 博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
| 招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
| 招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
| 招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
| 招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 招商招禧宝货币B | 0.5517 | 2.08% |
| 招商财富宝交易型货币… | 0.4875 | 2.06% |
| 招商招益宝货币B | 0.5341 | 2.00% |
| 招商招金宝货币B | 0.4991 | 1.96% |
| 招商招利宝货币B | 0.5042 | 1.90% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.28% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 1.19% | 0.03% | 0.68% | 1.63% | 1.79% | 1.70% | 2.44% | -- |
| 沪深300 | 4.25% | -1.11% | 0.13% | 7.73% | 1.24% | -11.36% | -7.46% | -30.47% |
| 同类平均[混合型] | 1.24% | 0.00% | 0.49% | 3.04% | 1.91% | -0.91% | 1.05% | 0.73% |
| 同类排名[混合型] |
768|1338 | 498|1352 | 714|1351 | 945|1347 | 717|1326 | 343|1252 | 523|1108 | -- |
|
四分位排名
 [混合型] |
 中下 |
 中上 |
中下 |
中下 |
中下 |
中上 |
中上 |
-- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-04-25 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-04-25 | 1.0287 | 1.0287 | 0.03% | |
| 2024-04-24 | 1.0284 | 1.0284 | 0.11% | |
| 2024-04-23 | 1.0273 | 1.0273 | -0.13% | |
| 2024-04-22 | 1.0286 | 1.0286 | -0.03% | |
| 2024-04-19 | 1.0289 | 1.0289 | 0.05% |
截至2024-03-31 招商瑞安1年持有期混合A期末总份额为3.33亿份，相比减少0.75亿份 (本季申购数为0.00亿份，赎回数为0.75亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 00570 | 中国中药 | 354.00 | 1375.86 | 2.66% |
| 600757 | 长江传媒 | 78.00 | 626.58 | 1.21% |
| 002475 | 立讯精密 | 3.00 | 114.40 | 0.22% |
| 600926 | 杭州银行 | 28.00 | 317.86 | 0.62% |
| 00763 | 中兴通讯 | 14.00 | 200.82 | 0.39% |
| 000063 | 中兴通讯 | 0.00 | 0.47 | -- |
| 002643 | 万润股份 | 13.00 | 181.55 | 0.35% |
| 600079 | 人福医药 | 9.00 | 178.77 | 0.35% |
| 00874 | 白云山 | 10.00 | 177.91 | 0.34% |
| 601006 | 大秦铁路 | 23.00 | 172.00 | 0.33% |
