名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
招商招益宝货币B | 0.5888 | 2.44% |
招商招利宝货币B | 0.7269 | 2.36% |
招商保证金快线D | 0.6668 | 2.31% |
招商保证金快线B | 0.6673 | 2.29% |
招商招禧宝货币B | 0.6023 | 2.25% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 0.37% | -0.16% | 0.27% | 0.55% | -0.02% | 0.31% | -0.03% | -- |
沪深300 | 4.46% | -0.21% | 2.53% | 3.60% | -4.12% | -11.84% | -14.73% | -29.91% |
同类平均[混合型] | 0.45% | -0.53% | 0.84% | 0.72% | -0.45% | -1.61% | -0.50% | 0.97% |
同类排名[混合型] |
796|1341 | 403|1350 | 1055|1351 | 818|1341 | 619|1327 | 415|1249 | 540|1095 | -- |
四分位排名
[混合型] |
中下 |
中上 |
落后 |
中下 |
中上 |
中上 |
中上 |
-- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-03-28 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-03-29 | 1.0101 | 1.0101 | 0.06% | |
2024-03-28 | 1.0095 | 1.0095 | 0.08% | |
2024-03-27 | 1.0087 | 1.0087 | -0.09% | |
2024-03-26 | 1.0096 | 1.0096 | -0.04% | |
2024-03-25 | 1.01 | 1.01 | -0.08% |
截至2023-12-31 招商瑞安1年持有期混合C期末总份额为2.06亿份,相比减少0.39亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.39亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
600926 | 杭州银行 | 49.00 | 497.00 | 0.80% |
00763 | 中兴通讯 | 14.00 | 235.49 | 0.38% |
03898 | 时代电气 | 7.00 | 157.83 | 0.25% |
000063 | 中兴通讯 | 7.00 | 204.34 | 0.33% |
002475 | 立讯精密 | 6.00 | 240.81 | 0.39% |
601058 | 赛轮轮胎 | 18.00 | 214.20 | 0.34% |
600233 | 圆通速递 | 17.00 | 212.55 | 0.34% |
002643 | 万润股份 | 12.00 | 205.38 | 0.33% |
002011 | 盾安环境 | 14.00 | 197.04 | 0.32% |
02357 | 中航科工 | 53.00 | 160.90 | 0.26% |