名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
招商招益宝货币B | 0.5888 | 2.44% |
招商招利宝货币B | 0.7269 | 2.36% |
招商保证金快线D | 0.6668 | 2.31% |
招商保证金快线B | 0.6673 | 2.29% |
招商招禧宝货币B | 0.6023 | 2.25% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -4.77% | 1.49% | 11.61% | -3.34% | -10.06% | -16.00% | -16.68% | -- |
沪深300 | 3.98% | -1.68% | 0.75% | 5.53% | -4.85% | -12.25% | -15.13% | -30.23% |
同类平均[混合型] | -3.80% | -2.75% | 3.59% | -2.75% | -8.11% | -17.68% | -20.41% | -26.47% |
同类排名[混合型] |
2905|4196 | 436|4298 | 380|4272 | 3172|4173 | 2897|4008 | 1678|3672 | 925|2916 | -- |
四分位排名
[混合型] |
中下 |
领先 |
领先 |
落后 |
中下 |
中上 |
中上 |
-- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-03-22 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-03-22 | 0.7632 | 0.7632 | -- | |
2024-03-15 | 0.752 | 0.752 | -- | |
2024-03-08 | 0.7344 | 0.7344 | -- | |
2024-03-01 | 0.7436 | 0.7436 | -- | |
2024-02-23 | 0.7242 | 0.7242 | -- |
截至2023-12-31 招商惠润一年定开混合发起式(MOM)A期末总份额为0.46亿份,相比减少0.01亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.01亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
301169 | 零点有数 | 3.00 | 192.81 | 4.66% |
300687 | 赛意信息 | 8.00 | 179.47 | 4.33% |
300750 | 宁德时代 | 0.00 | 155.75 | 3.76% |
300803 | 指南针 | 1.00 | 115.10 | 2.78% |
002142 | 宁波银行 | 5.00 | 112.01 | 2.70% |
603383 | 顶点软件 | 2.00 | 111.91 | 2.70% |
002439 | 启明星辰 | 3.00 | 103.41 | 2.50% |
000034 | 神州数码 | 3.00 | 101.69 | 2.46% |
600309 | 万华化学 | 1.00 | 94.49 | 2.28% |
688201 | 信安世纪 | 4.00 | 94.13 | 2.27% |