| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
| 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
| 嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
| 嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
| 嘉合睿金混合发起式A | 1.0237 | 2.28% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 南方荣发定期开放混合… | 1.407 | 3.53% |
| 南方中证高铁产业指数… | 0.3326 | 2.65% |
| 南方中证国有企业改革… | 1.4711 | 2.57% |
| 南方中证国有企业改革… | 1.0435 | 2.39% |
| 南方中证国有企业改革… | 1.0439 | 2.38% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
| 南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
| 南方日添益货币C | 0.5288 | 2.34% |
| 南方日添益货币F | 0.5331 | 2.33% |
| 南方日添益货币E | 0.4954 | 2.19% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.80% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 62651994.18 |
| 1.利息收入 | 795550.43 |
| 存款利息收入 | 242916.86 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-356774780.1 |
| 股票投资收益 | -492691499.5 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3939456.64 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 131977262.76 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
418376017.98 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
255205.87 |
| 减：二、费用 | 50503432.24 |
| 1.管理人报酬 | 42130007.33 |
| 2.托管费 | 7021667.98 |
| 3.销售服务费 | 1043465.16 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 7401.84 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7401.84 |
| 6.其他费用 | 300889.93 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
12148561.94 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
12148561.94 |
| 一、收入： | 142320236.51 |
| 1.利息收入 | 509097.49 |
| 存款利息收入 | 160774.35 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-204515385.48 |
| 股票投资收益 | -283492314.96 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1819376.55 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 77157552.93 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
346269181.06 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
57343.44 |
| 减：二、费用 | 28423256.72 |
| 1.管理人报酬 | 23778229.76 |
| 2.托管费 | 3963038.32 |
| 3.销售服务费 | 535768.5 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 146220.14 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
113896979.79 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
113896979.79 |
| 一、收入： | -645200417.8 |
| 1.利息收入 | 1241466.68 |
| 存款利息收入 | 521210.42 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-239183001.41 |
| 股票投资收益 | -320645368.45 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4450807.3 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 77011559.74 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-407414394.28 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
155511.21 |
| 减：二、费用 | 62121384.81 |
| 1.管理人报酬 | 51972293.26 |
| 2.托管费 | 8662048.87 |
| 3.销售服务费 | 1193755.31 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 293282.08 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-707321802.61 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-707321802.61 |
| 一、收入： | -386128411.12 |
| 1.利息收入 | 669850.85 |
| 存款利息收入 | 329519.2 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-186231045.64 |
| 股票投资收益 | -250109621.33 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2486082.86 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 61392492.83 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-200694441.04 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
127224.71 |
| 减：二、费用 | 32285761.38 |
| 1.管理人报酬 | 27006942.23 |
| 2.托管费 | 4501156.97 |
| 3.销售服务费 | 626798.1 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 150858.79 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-418414172.5 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-418414172.5 |
| 一、收入： | -851700383.75 |
| 1.利息收入 | 6666138.16 |
| 存款利息收入 | 1420106.01 |
| 债券利息收入 | 1860852.97 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-743516010.88 |
| 股票投资收益 | -787340890.53 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3478356.33 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 40346523.32 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-116888586.21 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2038075.18 |
| 减：二、费用 | 106848234.36 |
| 1.管理人报酬 | 65291016.51 |
| 2.托管费 | 10881836.21 |
| 3.销售服务费 | 1500219.3 |
| 4.交易费用 | 29010674.52 |
| 5.利息支出 | 4527.56 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4527.56 |
| 6.其他费用 | 159953.28 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-958548618.11 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-958548618.11 |
| 一、收入： | -441924979.09 |
| 1.利息收入 | 4553007.09 |
| 存款利息收入 | 905988.82 |
| 债券利息收入 | 582682.2 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-124721541.55 |
| 股票投资收益 | -161392327.85 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -31500.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 36702286.3 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-322339865.2 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
583420.57 |
| 减：二、费用 | 52522919.54 |
| 1.管理人报酬 | 32622239.77 |
| 2.托管费 | 5437040.01 |
| 3.销售服务费 | 706849.41 |
| 4.交易费用 | 13690299.04 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 66491.31 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-494447898.63 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-494447898.63 |
