名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实互融精选股票A | 1.1059 | 6.04% |
银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
德邦鑫星价值灵活配置混合A | 1.1563 | 5.64% |
德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1132 | 5.64% |
银河智联混合A | 2.2830 | 5.60% |
前海开源沪港深强国产业 | 0.8042 | 5.51% |
诺安精选价值混合 | 1.0023 | 5.04% |
平安医疗健康混合C | 1.6000 | 5.03% |
天弘中证沪港深云计算产业ETF发起联接A | 0.9395 | 5.00% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
南方荣发定期开放混合… | 1.407 | 3.53% |
南方中证香港科技ET… | 0.8395 | 3.16% |
南方中证高铁产业指数… | 0.3326 | 2.65% |
南方中证国有企业改革… | 1.4711 | 2.57% |
南方恒生中国企业ET… | 0.6516 | 2.55% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
南方日添益货币C | 0.5297 | 2.27% |
南方日添益货币F | 0.5271 | 2.27% |
南方收益宝货币C | 0.5776 | 2.13% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
兴全有机增长混合 | 0.90% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 62651994.18 |
1.利息收入 | 795550.43 |
存款利息收入 | 242916.86 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-356774780.1 |
股票投资收益 | -492691499.5 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 3939456.64 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 131977262.76 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
418376017.98 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
255205.87 |
减:二、费用 | 50503432.24 |
1.管理人报酬 | 42130007.33 |
2.托管费 | 7021667.98 |
3.销售服务费 | 1043465.16 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 7401.84 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 7401.84 |
6.其他费用 | 300889.93 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
12148561.94 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
12148561.94 |
一、收入: | 142320236.51 |
1.利息收入 | 509097.49 |
存款利息收入 | 160774.35 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-204515385.48 |
股票投资收益 | -283492314.96 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1819376.55 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 77157552.93 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
346269181.06 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
57343.44 |
减:二、费用 | 28423256.72 |
1.管理人报酬 | 23778229.76 |
2.托管费 | 3963038.32 |
3.销售服务费 | 535768.5 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 146220.14 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
113896979.79 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
113896979.79 |
一、收入: | -645200417.8 |
1.利息收入 | 1241466.68 |
存款利息收入 | 521210.42 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-239183001.41 |
股票投资收益 | -320645368.45 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 4450807.3 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 77011559.74 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-407414394.28 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
155511.21 |
减:二、费用 | 62121384.81 |
1.管理人报酬 | 51972293.26 |
2.托管费 | 8662048.87 |
3.销售服务费 | 1193755.31 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 293282.08 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-707321802.61 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-707321802.61 |
一、收入: | -386128411.12 |
1.利息收入 | 669850.85 |
存款利息收入 | 329519.2 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-186231045.64 |
股票投资收益 | -250109621.33 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 2486082.86 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 61392492.83 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-200694441.04 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
127224.71 |
减:二、费用 | 32285761.38 |
1.管理人报酬 | 27006942.23 |
2.托管费 | 4501156.97 |
3.销售服务费 | 626798.1 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 150858.79 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-418414172.5 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-418414172.5 |
一、收入: | -851700383.75 |
1.利息收入 | 6666138.16 |
存款利息收入 | 1420106.01 |
债券利息收入 | 1860852.97 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-743516010.88 |
股票投资收益 | -787340890.53 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 3478356.33 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 40346523.32 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-116888586.21 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2038075.18 |
减:二、费用 | 106848234.36 |
1.管理人报酬 | 65291016.51 |
2.托管费 | 10881836.21 |
3.销售服务费 | 1500219.3 |
4.交易费用 | 29010674.52 |
5.利息支出 | 4527.56 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 4527.56 |
6.其他费用 | 159953.28 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-958548618.11 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-958548618.11 |
一、收入: | -441924979.09 |
1.利息收入 | 4553007.09 |
存款利息收入 | 905988.82 |
债券利息收入 | 582682.2 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-124721541.55 |
股票投资收益 | -161392327.85 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -31500.0 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 36702286.3 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-322339865.2 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
583420.57 |
减:二、费用 | 52522919.54 |
1.管理人报酬 | 32622239.77 |
2.托管费 | 5437040.01 |
3.销售服务费 | 706849.41 |
4.交易费用 | 13690299.04 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 66491.31 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-494447898.63 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-494447898.63 |