南方匠心优选股票C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
3597127.49 |
| 存出保证金 |
191967.71 |
| 交易性金融资产 |
2803555879.55 |
| 股票投资 |
2655756799.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
147799080.55 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-4282.96 |
| 应收证券清算款 |
38398608.22 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
79588.09 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2861832589.39 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
110.9 |
| 应付赎回款 |
2711970.53 |
| 应付管理人报酬 |
2901389.27 |
| 应付托管费 |
483564.92 |
| 应付销售服务费 |
81613.81 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1597300.49 |
| 负债合计 |
7775949.92 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4126236743.33 |
| 所有者权益合计 |
2854056639.47 |
| 负债和所有者权益合计 |
2861832589.39 |
| 资产： |
| 银行存款 |
22933786.39 |
| 结算备付金 |
5239775.93 |
| 存出保证金 |
368777.51 |
| 交易性金融资产 |
3079892923.37 |
| 股票投资 |
2925083233.97 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
154809689.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1993703.39 |
| 应收证券清算款 |
1608572.01 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
11369888.21 |
| 应收申购款 |
68762.49 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3123476189.3 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
7666207.82 |
| 应付赎回款 |
3133969.6 |
| 应付管理人报酬 |
3726427.58 |
| 应付托管费 |
621071.28 |
| 应付销售服务费 |
83842.39 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2026229.46 |
| 负债合计 |
17257748.13 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4338854267.25 |
| 所有者权益合计 |
3106218441.17 |
| 负债和所有者权益合计 |
3123476189.3 |
| 资产： |
| 银行存款 |
26908758.18 |
| 结算备付金 |
5904922.73 |
| 存出保证金 |
579548.98 |
| 交易性金融资产 |
3095328242.85 |
| 股票投资 |
2936302662.25 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
159025580.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
19988029.29 |
| 应收证券清算款 |
24345941.17 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
97572.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3173153015.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
25135813.09 |
| 应付赎回款 |
1583343.82 |
| 应付管理人报酬 |
4050718.14 |
| 应付托管费 |
675119.69 |
| 应付销售服务费 |
91202.91 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1543805.15 |
| 负债合计 |
33080002.8 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4545126707.22 |
| 所有者权益合计 |
3140073012.4 |
| 负债和所有者权益合计 |
3173153015.2 |
| 资产： |
| 银行存款 |
50379048.19 |
| 结算备付金 |
13171747.23 |
| 存出保证金 |
1571261.72 |
| 交易性金融资产 |
3378336431.88 |
| 股票投资 |
3197847659.05 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
180488772.83 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
28000000.0 |
| 应收证券清算款 |
100337124.56 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
12389976.42 |
| 应收申购款 |
284823.06 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3584470413.06 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
10508034.09 |
| 应付赎回款 |
8125289.5 |
| 应付管理人报酬 |
4369321.85 |
| 应付托管费 |
728220.29 |
| 应付销售服务费 |
99488.2 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
4016171.14 |
| 负债合计 |
27846525.07 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4718258580.08 |
| 所有者权益合计 |
3556623887.99 |
| 负债和所有者权益合计 |
3584470413.06 |
| 资产： |
| 银行存款 |
138129093.42 |
| 结算备付金 |
10713756.49 |
| 存出保证金 |
796032.32 |
| 交易性金融资产 |
4041380162.73 |
| 股票投资 |
3881228162.73 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
160152000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
41500000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1570014.68 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4234089059.64 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
41500043.98 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
5220782.28 |
| 应付托管费 |
870130.38 |
| 应付销售服务费 |
128301.41 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
120000.0 |
| 负债合计 |
52027312.16 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4993294344.27 |
| 所有者权益合计 |
4182061747.48 |
| 负债和所有者权益合计 |
4234089059.64 |
| 资产： |
| 银行存款 |
285578175.92 |
| 结算备付金 |
23915314.62 |
| 存出保证金 |
2217257.67 |
| 交易性金融资产 |
4951599882.96 |
| 股票投资 |
4891239882.96 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
60360000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
60000000.0 |
| 应收证券清算款 |
21530266.58 |
| 应收利息 |
271463.59 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2234471.64 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5347346832.98 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
65277878.04 |
| 应付赎回款 |
12945516.33 |
| 应付管理人报酬 |
6528132.54 |
| 应付托管费 |
1088022.08 |
| 应付销售服务费 |
139577.61 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
80415.25 |
| 负债合计 |
89001253.33 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5739172787.26 |
| 所有者权益合计 |
5258345579.65 |
| 负债和所有者权益合计 |
5347346832.98 |
