名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.6979 | 1.23% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7158 | 1.22% |
天弘越南市场A | 1.4960 | 1.19% |
天弘越南市场C | 1.4795 | 1.18% |
交银瑞丰混合(LOF) | 1.0809 | 1.07% |
交银持续成长主题混合C | 1.3138 | 0.80% |
交银持续成长主题混合A | 1.2942 | 0.79% |
华安德国(DAX)ETF联接(QDII)C | 1.5250 | 0.73% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5018 | 0.68% |
招商优质成长混合(LOF) | 2.9370 | 0.67% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
泰达宏利业绩股票A | 1.5084 | 1.59% |
泰达宏利业绩股票C | 1.4716 | 1.59% |
泰达宏利增利混合 | 0.968 | 1.26% |
宏利新能源股票C | 0.8383 | 0.72% |
宏利新能源股票A | 0.8454 | 0.71% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
宏利货币B | 0.5838 | 2.46% |
宏利货币A | 0.5315 | 2.26% |
宏利京元宝货币B | 0.5811 | 2.03% |
宏利活期友货币B | 0.5415 | 1.97% |
宏利京元宝货币A | 0.5155 | 1.79% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.12% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -3.72% | |
兴全有机增长混合 | -0.93% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5406 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 0.83% | 0.15% | 0.30% | 0.90% | 1.82% | 3.75% | 7.19% | -- |
沪深300 | 3.44% | -2.30% | 1.43% | 5.35% | -5.15% | -12.70% | -15.56% | -30.47% |
同类平均[债券型] | 1.21% | 0.12% | 0.33% | 1.28% | 2.10% | 3.82% | 6.85% | 11.73% |
同类排名[债券型] |
303|406 | 189|430 | 243|423 | 306|406 | 243|360 | 162|332 | 83|258 | -- |
四分位排名
[债券型] |
中下 |
中上 |
中下 |
落后 |
中下 |
中上 |
中上 |
-- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-03-27 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-03-27 | 1.0362 | 1.0936 | 0.09% | |
2024-03-26 | 1.0353 | 1.0927 | 0.03% | |
2024-03-25 | 1.035 | 1.0924 | 0.00% | |
2024-03-22 | 1.035 | 1.0924 | 0.01% | |
2024-03-21 | 1.0349 | 1.0923 | 0.03% |
截至2023-12-31 宏利中债1-5年国开债指数C期末总份额为0.01亿份,相比减少0.01亿份 (本季申购数为1.37亿份,赎回数为1.37亿份)