| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1132 | 5.64% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合A | 1.1563 | 5.64% |
| 申万菱信乐道三年持有期混合 | 0.7242 | 5.09% |
| 华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接C | 0.9393 | 4.72% |
| 华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接A | 0.9405 | 4.72% |
| 德邦稳盈增长灵活配置混合A | 0.7757 | 4.65% |
| 富安达新动力混合 | 0.8664 | 4.55% |
| 易方达中证云计算与大数据主题ETF联接发起式C | 0.8478 | 4.51% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华安国际配置混合(Q… | 6.520113 | 584.89% |
| 华安中证全指证券公司… | 1.4216 | 7.49% |
| 华安丰利18个月定开… | 1.1812 | 5.27% |
| 华安丰利18个月定开… | 1.1585 | 5.26% |
| 华安恒生互联网科技业… | 0.7349 | 4.51% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华安日日鑫货币B | 0.6248 | 2.10% |
| 华安现金宝货币B | 0.5605 | 2.08% |
| 华安汇财通货币 | 0.4752 | 1.99% |
| 华安现金富利货币B | 0.47823 | 1.98% |
| 华安日日鑫货币H | 0.5592 | 1.85% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.28% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 4.73% | -2.55% | 2.74% | 8.65% | 4.15% | -6.86% | -15.58% | -37.43% |
| 沪深300 | 4.25% | -1.11% | 0.13% | 7.73% | 1.24% | -11.36% | -7.46% | -30.47% |
| 同类平均[混合型] | -3.62% | -0.08% | -1.65% | 6.47% | -2.58% | -16.92% | -14.33% | -29.58% |
| 同类排名[混合型] |
611|3619 | 3422|3708 | 702|3713 | 865|3644 | 633|3488 | 540|3239 | 1641|2606 | 1040|1596 |
|
四分位排名
 [混合型] |
 领先 |
 落后 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
 中下 |
中下 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-04-25 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-04-25 | 0.6268 | 0.6268 | -0.62% | |
| 2024-04-24 | 0.6307 | 0.6307 | 1.15% | |
| 2024-04-23 | 0.6235 | 0.6235 | -1.70% | |
| 2024-04-22 | 0.6343 | 0.6343 | -1.64% | |
| 2024-04-19 | 0.6449 | 0.6449 | 0.26% |
截至2024-03-31 华安聚恒精选混合C期末总份额为0.57亿份，相比减少0.04亿份 (本季申购数为0.00亿份，赎回数为0.05亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 000333 | 美的集团 | 28.00 | 1824.97 | 6.14% |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 5.00 | 1593.06 | 5.36% |
| 601225 | 陕西煤业 | 46.00 | 1167.94 | 3.93% |
| 002027 | 分众传媒 | 228.00 | 1490.41 | 5.01% |
| 002648 | 卫星化学 | 80.00 | 1485.71 | 5.00% |
| 601918 | 新集能源 | 165.00 | 1444.55 | 4.86% |
| 002179 | 中航光电 | 41.00 | 1430.08 | 4.81% |
| 603338 | 浙江鼎力 | 23.00 | 1332.23 | 4.48% |
| 601666 | 平煤股份 | 97.00 | 1199.76 | 4.04% |
| 01138 | 中远海能 | 132.00 | 976.36 | 3.28% |
