名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实互融精选股票A | 1.1059 | 6.04% |
诺安精选价值混合 | 1.0023 | 5.04% |
平安医疗健康混合C | 1.6000 | 5.03% |
鹏华医药科技股票A | 1.0379 | 4.65% |
中信建投医药健康A | 0.6945 | 4.44% |
中信建投医药健康C | 0.6749 | 4.44% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0870 | 4.19% |
汇添富健康生活一年持有混合A | 0.9028 | 4.12% |
汇添富健康生活一年持有混合C | 0.8918 | 4.12% |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5457 | 4.08% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
嘉实农业产业股票A | 1.5566 | 3.27% |
嘉实农业产业股票C | 0.7152 | 3.26% |
嘉实互融精选股票C | 1.0408 | 3.04% |
嘉实互融精选股票A | 1.0429 | 3.04% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
嘉实货币B | 0.5328 | 2.81% |
嘉实货币A | 0.4679 | 2.57% |
嘉实货币E | 0.4679 | 2.57% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.27% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.15% | |
兴全有机增长混合 | -1.06% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.7712 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -0.23% | -1.02% | 0.63% | 10.80% | -3.73% | -22.89% | -27.69% | -52.85% |
沪深300 | 3.54% | -0.14% | -1.09% | 8.93% | 0.92% | -11.96% | -12.63% | -31.11% |
同类平均[混合型] | -4.51% | -1.22% | -2.56% | 7.26% | -3.97% | -18.43% | -15.12% | -29.57% |
同类排名[混合型] |
1314|4068 | 3461|4160 | 1085|4168 | 937|4094 | 2141|3928 | 2441|3636 | 2409|2911 | 1709|1799 |
四分位排名
[混合型] |
中上 |
落后 |
中上 |
领先 |
中下 |
中下 |
落后 |
落后 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-23 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-23 | 0.477 | 0.477 | -0.73% | |
2024-04-22 | 0.4805 | 0.4805 | -0.70% | |
2024-04-19 | 0.4839 | 0.4839 | -0.39% | |
2024-04-18 | 0.4858 | 0.4858 | -0.16% | |
2024-04-17 | 0.4866 | 0.4866 | 0.98% |
截至2024-03-31 嘉实阿尔法优选混合C期末总份额为2.39亿份,相比减少0.07亿份 (本季申购数为0.02亿份,赎回数为0.09亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
600519 | 贵州茅台 | 5.00 | 9621.73 | 6.09% |
01171 | 兖矿能源 | 473.00 | 7055.40 | 4.47% |
000858 | 五粮液 | 33.00 | 5194.98 | 3.29% |
600809 | 山西汾酒 | 19.00 | 4872.21 | 3.09% |
600188 | 兖矿能源 | 94.00 | 2240.07 | 1.42% |
601899 | 紫金矿业 | 520.00 | 8747.08 | 5.54% |
600388 | 龙净环保 | 627.00 | 7989.30 | 5.06% |
600547 | 山东黄金 | 118.00 | 3333.68 | 2.11% |
01787 | 山东黄金 | 177.00 | 2549.53 | 1.61% |
00941 | 中国移动 | 95.00 | 5810.10 | 3.68% |