| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
| 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
| 嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
| 嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
| 诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华安国际配置混合(Q… | 6.520113 | 584.89% |
| 华安中证全指证券公司… | 1.4216 | 7.49% |
| 华安丰利18个月定开… | 1.1812 | 5.27% |
| 华安丰利18个月定开… | 1.1585 | 5.26% |
| 华安创业板50指数分… | 1.9638 | 3.62% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华安现金宝货币B | 0.5499 | 2.14% |
| 华安汇财通货币 | 0.8545 | 2.14% |
| 华安日日鑫货币B | 0.5489 | 2.13% |
| 华安现金富利货币B | 0.48264 | 2.03% |
| 华安现金宝货币A | 0.4834 | 1.90% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.80% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -55218710.96元 |
| 本期利润 | -100417422.97元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0772元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -5.77% |
| 本期基金份额净值增长率 | -6.07% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 97476804.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0841元 |
| 期末基金资产净值 | 1433740639.33元 |
| 期末基金份额净值 | 1.237元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 23.7% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 15641423.53元 |
| 本期利润 | 47700341.53元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0358元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.61% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.8% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 191827397.21元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1427元 |
| 期末基金资产净值 | 1820139490.18元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3538元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 35.38% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -38444420.5元 |
| 本期利润 | -212695403.83元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1688元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -12.42% |
| 本期基金份额净值增长率 | -10.23% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 166868979.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1304元 |
| 期末基金资产净值 | 1685023930.29元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3169元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 31.69% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -37152515.77元 |
| 本期利润 | -48632122.9元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0377元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -2.81% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.97% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 157157580.2元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1295元 |
| 期末基金资产净值 | 1763230124.32元 |
| 期末基金份额净值 | 1.4528元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 45.28% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 210026220.79元 |
| 本期利润 | 517135129.66元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3391元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 26.85% |
| 本期基金份额净值增长率 | 46.7% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 239976555.99元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1584元 |
| 期末基金资产净值 | 2222856010.57元 |
| 期末基金份额净值 | 1.467元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 46.7% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 17739209.66元 |
| 本期利润 | 113490789.14元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0726元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 7.13% |
| 本期基金份额净值增长率 | 7.38% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 16784421.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0114元 |
| 期末基金资产净值 | 1581273014.65元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0738元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 7.38% |
