华安聚嘉精选混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
2560011.22 |
| 存出保证金 |
1221017.27 |
| 交易性金融资产 |
2109493503.66 |
| 股票投资 |
2108838460.59 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
655043.07 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
5046374.95 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1207127.8 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2319438449.76 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1424603.0 |
| 应付赎回款 |
3667208.55 |
| 应付管理人报酬 |
2353512.25 |
| 应付托管费 |
392252.05 |
| 应付销售服务费 |
445880.18 |
| 应付税费 |
1.41 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
4879340.21 |
| 负债合计 |
13162797.65 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1876218401.19 |
| 所有者权益合计 |
2306275652.11 |
| 负债和所有者权益合计 |
2319438449.76 |
| 资产： |
| 银行存款 |
267849497.7 |
| 结算备付金 |
9040273.02 |
| 存出保证金 |
559731.17 |
| 交易性金融资产 |
2582894588.72 |
| 股票投资 |
2580512101.57 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2382487.15 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
57105358.45 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
4366682.88 |
| 应收申购款 |
758578.89 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2922574710.83 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
38621019.67 |
| 应付赎回款 |
8441404.85 |
| 应付管理人报酬 |
3539841.3 |
| 应付托管费 |
589973.55 |
| 应付销售服务费 |
518391.74 |
| 应付税费 |
6.11 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
5815490.2 |
| 负债合计 |
57526127.42 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2126873517.9 |
| 所有者权益合计 |
2865048583.41 |
| 负债和所有者权益合计 |
2922574710.83 |
| 资产： |
| 银行存款 |
444040118.28 |
| 结算备付金 |
2460360.67 |
| 存出保证金 |
636663.43 |
| 交易性金融资产 |
2422688877.18 |
| 股票投资 |
2422688877.18 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1412552.1 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2871238571.66 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
89.08 |
| 应付赎回款 |
2182309.33 |
| 应付管理人报酬 |
3699017.1 |
| 应付托管费 |
616502.87 |
| 应付销售服务费 |
610956.89 |
| 应付税费 |
1.56 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
4373926.14 |
| 负债合计 |
11482802.97 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2181133193.61 |
| 所有者权益合计 |
2859755768.69 |
| 负债和所有者权益合计 |
2871238571.66 |
| 资产： |
| 银行存款 |
294515020.54 |
| 结算备付金 |
4716332.02 |
| 存出保证金 |
1062158.54 |
| 交易性金融资产 |
2904327203.91 |
| 股票投资 |
2904327203.91 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
7116082.68 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
9822664.09 |
| 应收申购款 |
10738954.78 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3232298416.56 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
6206812.13 |
| 应付赎回款 |
17874808.89 |
| 应付管理人报酬 |
3780683.11 |
| 应付托管费 |
630113.86 |
| 应付销售服务费 |
683991.59 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
5499680.09 |
| 负债合计 |
34676089.67 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2208595470.16 |
| 所有者权益合计 |
3197622326.89 |
| 负债和所有者权益合计 |
3232298416.56 |
| 资产： |
| 银行存款 |
591672380.18 |
| 结算备付金 |
7337439.15 |
| 存出保证金 |
1843551.55 |
| 交易性金融资产 |
3593628037.63 |
| 股票投资 |
3593624554.03 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3483.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
4796133.11 |
| 应收利息 |
124744.94 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2149741.16 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4201552027.72 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1820538.21 |
| 应付赎回款 |
24735597.93 |
| 应付管理人报酬 |
5475045.86 |
| 应付托管费 |
912507.62 |
| 应付销售服务费 |
1038099.96 |
| 应付税费 |
0.01 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
200872.18 |
| 负债合计 |
46916020.17 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2838215246.81 |
| 所有者权益合计 |
4154636007.55 |
| 负债和所有者权益合计 |
4201552027.72 |
| 资产： |
| 银行存款 |
510267472.24 |
| 结算备付金 |
2972843.67 |
| 存出保证金 |
674807.83 |
| 交易性金融资产 |
1483519414.2 |
| 股票投资 |
1141850548.22 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
341668865.98 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3752874.48 |
| 应收股利 |
253750.94 |
| 应收申购款 |
2225692.8 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2003666856.16 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
69485923.17 |
| 应付赎回款 |
41565361.67 |
| 应付管理人报酬 |
2423577.74 |
| 应付托管费 |
403929.61 |
| 应付销售服务费 |
173906.09 |
| 应付税费 |
8.41 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
141932.97 |
| 负债合计 |
115714121.77 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1758677538.6 |
| 所有者权益合计 |
1887952734.39 |
| 负债和所有者权益合计 |
2003666856.16 |
