| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
| 银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
| 银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
| 宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1132 | 5.64% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 金鹰添富纯债债券 | 1.1277 | 10.29% |
| 金鹰周期优选混合C | 0.8107 | 3.08% |
| 金鹰周期优选混合A | 0.8135 | 3.07% |
| 金鹰科技创新股票A | 1.1009 | 2.50% |
| 金鹰科技创新股票C | 1.0952 | 2.49% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 金鹰货币B | 0.4859 | 1.93% |
| 金鹰增益货币B | 0.5619 | 1.83% |
| 金鹰货币A | 0.4181 | 1.68% |
| 金鹰增益货币A | 0.5095 | 1.64% |
| 金鹰增益货币E | 0.0461 | 0.17% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.90% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值(单位：万) |
|---|---|---|
| 批发和零售业 | 0.0% | 1.47 |
| 综合 | -- | -- |
| 制造业 | 68.53% | 23947.61 |
| 卫生和社会工作 | -- | -- |
| 教育 | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3.4% | 1187.08 |
| 金融业 | -- | -- |
| 采矿业 | 0.45% | 157.58 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4.01% | 1402.73 |
| 房地产业 | -- | -- |
| 建筑业 | 0.36% | 127.07 |
| 文化、体育和娱乐业 | -- | -- |
| 科学研究和技术服务业 | 0.53% | 185.85 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | -- | -- |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- |
| 租赁和商务服务业 | 0.0% | 0.65 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.11% | 39.31 |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 合计 | 77.41% | 27049.36 |
| 建筑业 | 0.61% | 221.33 |
| 批发和零售业 | 0.01% | 5.02 |
| 金融业 | -- | -- |
| 科学研究和技术服务业 | 0.47% | 171.65 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.13% | 49.13 |
| 租赁和商务服务业 | 0.01% | 3.70 |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 卫生和社会工作 | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.69% | 616.57 |
| 综合 | -- | -- |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3.66% | 1338.12 |
| 房地产业 | -- | -- |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 教育 | -- | -- |
| 文化、体育和娱乐业 | -- | -- |
| 采矿业 | 0.07% | 27.25 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | -- | -- |
| 合计 | 82.2% | 30055.91 |
| 制造业 | 75.54% | 27623.14 |
| 金融业 | -- | -- |
| 租赁和商务服务业 | -- | -- |
| 综合 | -- | -- |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3.79% | 1529.19 |
| 卫生和社会工作 | -- | -- |
| 文化、体育和娱乐业 | -- | -- |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- |
| 采矿业 | 0.37% | 149.46 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | -- | -- |
| 科学研究和技术服务业 | 0.16% | 64.22 |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 房地产业 | -- | -- |
| 合计 | 86.26% | 34804.68 |
| 制造业 | 79.53% | 32088.03 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2.2% | 886.79 |
| 建筑业 | 0.0% | 0.97 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 教育 | -- | -- |
| 批发和零售业 | 0.01% | 5.15 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.2% | 80.87 |
| 科学研究和技术服务业 | 0.59% | 302.15 |
| 制造业 | 81.59% | 41748.94 |
| 建筑业 | 0.14% | 74.17 |
| 房地产业 | -- | -- |
| 批发和零售业 | 0.02% | 9.89 |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2.27% | 1162.61 |
| 教育 | -- | -- |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.14% | 69.21 |
| 采矿业 | -- | -- |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.53% | 270.46 |
| 卫生和社会工作 | -- | -- |
| 租赁和商务服务业 | -- | -- |
| 金融业 | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2.4% | 1227.00 |
| 合计 | 87.68% | 44864.43 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 综合 | -- | -- |
| 文化、体育和娱乐业 | -- | -- |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- |
| 制造业 | 87.09% | 43990.25 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | -- | -- |
| 科学研究和技术服务业 | 0.51% | 258.42 |
| 租赁和商务服务业 | 0.11% | 55.75 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 文化、体育和娱乐业 | -- | -- |
| 房地产业 | -- | -- |
| 建筑业 | 0.06% | 29.27 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.7% | 860.98 |
| 教育 | 0.1% | 48.61 |
| 批发和零售业 | -- | -- |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 合计 | 92.14% | 46543.08 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2.18% | 1099.09 |
| 金融业 | -- | -- |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.4% | 200.71 |
| 采矿业 | -- | -- |
| 卫生和社会工作 | -- | -- |
| 综合 | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.34% | 178.46 |
| 建筑业 | -- | -- |
| 合计 | 94.14% | 48707.42 |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- |
| 制造业 | 93.75% | 48504.50 |
| 房地产业 | -- | -- |
| 批发和零售业 | -- | -- |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.01% | 2.68 |
| 卫生和社会工作 | -- | -- |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -- | -- |
| 教育 | -- | -- |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 科学研究和技术服务业 | 0.03% | 12.96 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 综合 | -- | -- |
| 水利、环境和公共设施管理业 | -- | -- |
| 文化、体育和娱乐业 | 0.0% | 0.56 |
| 租赁和商务服务业 | -- | -- |
| 金融业 | 0.02% | 8.26 |
| 采矿业 | -- | -- |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 房地产业 | -- | -- |
| 租赁和商务服务业 | -- | -- |
| 教育 | -- | -- |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -- | -- |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 建筑业 | -- | -- |
| 交通运输、仓储和邮政业 | -- | -- |
| 制造业 | 87.87% | 47875.41 |
| 文化、体育和娱乐业 | 0.0% | 0.55 |
| 金融业 | -- | -- |
| 综合 | -- | -- |
| 卫生和社会工作 | -- | -- |
| 批发和零售业 | -- | -- |
| 科学研究和技术服务业 | 0.07% | 38.80 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.17% | 90.22 |
| 采矿业 | -- | -- |
| 合计 | 88.11% | 48004.97 |
| 教育 | -- | -- |
| 采矿业 | 0.0% | 1.73 |
| 建筑业 | 0.0% | 1.84 |
| 合计 | 90.89% | 61347.69 |
| 卫生和社会工作 | 0.0% | 1.62 |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- |
| 交通运输、仓储和邮政业 | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.14% | 95.52 |
| 文化、体育和娱乐业 | 0.0% | 1.36 |
| 科学研究和技术服务业 | 0.04% | 28.01 |
| 制造业 | 90.68% | 61207.54 |
| 房地产业 | -- | -- |
| 金融业 | 0.01% | 3.87 |
| 租赁和商务服务业 | -- | -- |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 综合 | -- | -- |
| 批发和零售业 | 0.01% | 4.83 |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -- | -- |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.0% | 1.36 |
| 制造业 | 85.1% | 52799.26 |
| 租赁和商务服务业 | -- | -- |
| 采矿业 | 0.27% | 170.03 |
| 批发和零售业 | 0.01% | 6.13 |
| 住宿和餐饮业 | 0.0% | 0.76 |
| 卫生和社会工作 | 0.0% | 1.58 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4.24% | 2630.83 |
| 科学研究和技术服务业 | 0.06% | 39.37 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.15% | 95.94 |
| 合计 | 90.38% | 56070.80 |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.0% | 1.35 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 教育 | -- | -- |
| 文化、体育和娱乐业 | 0.0% | 1.56 |
| 金融业 | 0.01% | 4.76 |
| 房地产业 | -- | -- |
| 建筑业 | 0.0% | 2.92 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.0% | 1.65 |
| 综合 | 0.51% | 314.66 |
| 建筑业 | 0.0% | 1.15 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | -- | -- |
| 批发和零售业 | 0.01% | 8.42 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1.0% | 749.91 |
| 科学研究和技术服务业 | 0.01% | 5.73 |
| 房地产业 | -- | -- |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 制造业 | 84.36% | 63157.33 |
| 金融业 | -- | -- |
| 租赁和商务服务业 | -- | -- |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.0% | 2.14 |
| 综合 | 0.93% | 698.84 |
| 卫生和社会工作 | 0.0% | 1.82 |
| 文化、体育和娱乐业 | 0.0% | 1.69 |
| 住宿和餐饮业 | 0.0% | 0.46 |
| 采矿业 | 2.12% | 1587.83 |
| 教育 | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.33% | 993.91 |
| 合计 | 89.77% | 67209.23 |
| 文化、体育和娱乐业 | 0.01% | 10.87 |
| 建筑业 | 0.0% | 0.83 |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- |
| 制造业 | 81.35% | 60833.84 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.0% | 2.09 |
| 采矿业 | 3.82% | 2857.86 |
| 房地产业 | -- | -- |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.0% | 3.60 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.01% | 9.19 |
| 金融业 | 0.02% | 11.28 |
| 教育 | -- | -- |
| 批发和零售业 | 0.02% | 13.49 |
| 租赁和商务服务业 | -- | -- |
| 合计 | 89.23% | 66726.02 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 科学研究和技术服务业 | 0.02% | 16.69 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.95% | 713.58 |
| 住宿和餐饮业 | 0.01% | 4.02 |
| 卫生和社会工作 | -- | -- |
| 综合 | 3.01% | 2248.66 |
| 合计 | 82.68% | 28858.69 |
| 科学研究和技术服务业 | 0.84% | 292.07 |
| 租赁和商务服务业 | 0.01% | 4.95 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.0% | 1.30 |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- |
| 房地产业 | -- | -- |
| 交通运输、仓储和邮政业 | -- | -- |
| 卫生和社会工作 | -- | -- |
| 金融业 | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.0% | 1.22 |
| 建筑业 | 0.0% | 1.10 |
| 批发和零售业 | 0.02% | 6.71 |
| 采矿业 | 1.22% | 426.38 |
| 制造业 | 80.58% | 28124.96 |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 水利、环境和公共设施管理业 | -- | -- |
| 文化、体育和娱乐业 | -- | -- |
| 教育 | -- | -- |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 综合 | -- | -- |
