名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
金鹰添富纯债债券 | 1.1277 | 10.29% |
金鹰添鑫定开债券 | 1.0152 | 0.28% |
金鹰添福纯债债券A | 1.0244 | 0.21% |
金鹰周期优选混合A | 0.7586 | 0.21% |
金鹰周期优选混合C | 0.756 | 0.21% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
金鹰货币B | 0.9198 | 2.59% |
金鹰货币A | 0.8545 | 2.34% |
金鹰增益货币B | 0.5537 | 2.19% |
金鹰增益货币A | 0.5007 | 2.00% |
金鹰增益货币E | 0.5787 | 0.44% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -52612252.3 |
1.利息收入 | 144088.22 |
存款利息收入 | 82338.68 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-59799004.98 |
股票投资收益 | -61656551.9 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 100048.35 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1757498.57 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
6762336.59 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
280327.87 |
减:二、费用 | 5043416.49 |
1.管理人报酬 | 3830260.61 |
2.托管费 | 638376.75 |
3.销售服务费 | 495090.42 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 79687.69 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-57655668.79 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-57655668.79 |
一、收入: | -93207268.69 |
1.利息收入 | 253367.67 |
存款利息收入 | 253367.67 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-64045361.45 |
股票投资收益 | -65336531.7 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 44.55 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1291125.7 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-31098119.31 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1682844.4 |
减:二、费用 | 12016079.89 |
1.管理人报酬 | 9213412.32 |
2.托管费 | 1535568.63 |
3.销售服务费 | 1106794.86 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 160303.92 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-105223348.58 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-105223348.58 |
一、收入: | -26273822.54 |
1.利息收入 | 135278.79 |
存款利息收入 | 135278.79 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-133688809.52 |
股票投资收益 | -134872751.43 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1183941.91 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
106481154.65 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
798553.54 |
减:二、费用 | 6318267.92 |
1.管理人报酬 | 4842366.94 |
2.托管费 | 807061.09 |
3.销售服务费 | 589496.73 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 79343.16 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-32592090.46 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-32592090.46 |
一、收入: | 172054453.18 |
1.利息收入 | 340652.45 |
存款利息收入 | 248564.31 |
债券利息收入 | 62329.99 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
122163820.94 |
股票投资收益 | 121376028.86 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -15931.7 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 803723.78 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
44082408.23 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
5467571.56 |
减:二、费用 | 11379695.35 |
1.管理人报酬 | 6267435.4 |
2.托管费 | 1044572.56 |
3.销售服务费 | 834933.09 |
4.交易费用 | 3206334.3 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 26420.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
160674757.83 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
160674757.83 |
一、收入: | 63741029.68 |
1.利息收入 | 200790.96 |
存款利息收入 | 108702.82 |
债券利息收入 | 62329.99 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
612540.81 |
股票投资收益 | 215048.79 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -15931.7 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 413423.72 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
62525494.2 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
402203.71 |
减:二、费用 | 1654692.44 |
1.管理人报酬 | 1075896.31 |
2.托管费 | 179316.04 |
3.销售服务费 | 181873.24 |
4.交易费用 | 206504.85 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 11102.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
62086337.24 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
62086337.24 |