| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0750 | 3.17% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)C | 0.8294 | 3.02% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)A | 0.8355 | 3.02% |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)A | 0.7164 | 2.49% |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)C | 0.7060 | 2.48% |
| 华富科技动能混合C | 0.7368 | 2.36% |
| 华富科技动能混合A | 0.7417 | 2.36% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)A | 0.8451 | 2.35% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)C | 0.8400 | 2.34% |
| 富国新材料新能源混合A | 1.0991 | 2.33% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 金鹰添富纯债债券 | 1.1277 | 10.29% |
| 金鹰科技创新股票A | 1.0813 | 5.30% |
| 金鹰科技创新股票C | 1.0759 | 5.29% |
| 金鹰核心资源混合A | 1.4849 | 4.98% |
| 金鹰核心资源混合C | 1.4792 | 4.97% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 金鹰货币B | 0.4743 | 2.41% |
| 金鹰货币A | 0.4087 | 2.17% |
| 金鹰增益货币B | 0.5012 | 1.89% |
| 金鹰增益货币A | 0.4487 | 1.70% |
| 金鹰增益货币E | 0.0461 | 0.17% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.58% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.40% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.35% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5463 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -71994372.32元 |
| 本期利润 | -76387140.67元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.3434元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -32.25% |
| 本期基金份额净值增长率 | -27.11% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -36211713.36元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1731元 |
| 期末基金资产净值 | 191155640.19元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9137元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -8.63% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -32255154.77元 |
| 本期利润 | -29574054.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1304元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -11.17% |
| 本期基金份额净值增长率 | -10.51% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2077487.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0091元 |
| 期末基金资产净值 | 256053278.76元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1219元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 12.19% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -38713539.29元 |
| 本期利润 | -49411354.09元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1939元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -14.63% |
| 本期基金份额净值增长率 | -15.79% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 34235383.44元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1507元 |
| 期末基金资产净值 | 284744247.31元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2536元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 25.36% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -75927264.77元 |
| 本期利润 | -8686771.62元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0308元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -2.45% |
| 本期基金份额净值增长率 | -2.22% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -1073693.98元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0041元 |
| 期末基金资产净值 | 380846523.57元 |
| 期末基金份额净值 | 1.4557元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 45.57% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 63067429.43元 |
| 本期利润 | 72946745.44元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3864元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 27.24% |
| 本期基金份额净值增长率 | 48.87% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 69664821.44元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2591元 |
| 期末基金资产净值 | 400244875.22元 |
| 期末基金份额净值 | 1.4887元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 48.87% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -65978.41元 |
| 本期利润 | 24071098.28元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2647元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 24.89% |
| 本期基金份额净值增长率 | 25.38% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -135171.15元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0012元 |
| 期末基金资产净值 | 142366083.75元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2538元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 25.38% |
