名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富中证沪港深互联… | 0.563 | 3.17% |
汇添富中证智能汽车主… | 0.7547 | 3.04% |
汇添富中证沪港深云计… | 0.8028 | 2.91% |
汇添富中证沪港深云计… | 0.807 | 2.91% |
汇添富中证2000E… | 0.9013 | 2.63% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
汇添富理财28天债券… | 22.534 | 22.42% |
汇添富理财28天债券… | 22.4541 | 22.13% |
汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
汇添富收益快钱货币D | 0.6031 | 2.19% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 0.00% | 0.73% | 4.15% | -0.02% | -8.60% | -20.21% | -30.24% | -44.98% |
沪深300 | 4.46% | -0.21% | 2.53% | 3.60% | -4.12% | -11.84% | -14.73% | -29.91% |
同类平均[混合型] | -3.80% | -2.75% | 3.59% | -2.75% | -8.11% | -17.68% | -20.41% | -26.47% |
同类排名[混合型] |
220|570 | 118|580 | 99|577 | 224|570 | 327|547 | 324|499 | 373|430 | 204|235 |
四分位排名
[混合型] |
中上 |
领先 |
领先 |
中上 |
中下 |
中下 |
落后 |
落后 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-03-29 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-03-29 | 0.4997 | 0.4997 | 0.62% | |
2024-03-28 | 0.4966 | 0.4966 | 0.79% | |
2024-03-27 | 0.4927 | 0.4927 | -0.89% | |
2024-03-26 | 0.4971 | 0.4971 | 0.22% | |
2024-03-25 | 0.496 | 0.496 | -0.02% |
截至2023-12-31 汇添富价值成长均衡投资混合A期末总份额为24.79亿份,相比减少1.23亿份 (本季申购数为0.04亿份,赎回数为1.27亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
600519 | 贵州茅台 | 6.00 | 11495.16 | 9.14% |
000568 | 泸州老窖 | 39.00 | 7018.91 | 5.58% |
00883 | 中国海洋石油 | 584.00 | 6882.38 | 5.47% |
00700 | 腾讯控股 | 25.00 | 6656.98 | 5.29% |
600276 | 恒瑞医药 | 95.00 | 4316.59 | 3.43% |
601899 | 紫金矿业 | 335.00 | 4181.45 | 3.32% |
002475 | 立讯精密 | 103.00 | 3560.06 | 2.83% |
600309 | 万华化学 | 42.00 | 3296.35 | 2.62% |
000596 | 古井贡酒 | 13.00 | 3187.03 | 2.53% |
300750 | 宁德时代 | 19.00 | 3170.51 | 2.52% |