名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1132 | 5.64% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
民生加银鑫丰债券C | 1.1357 | 5.09% |
民生加银医药健康股票… | 0.3781 | 2.55% |
民生加银医药健康股票… | 0.3744 | 2.55% |
民生加银创新成长混合… | 0.7212 | 1.71% |
民生加银创新成长混合… | 0.7146 | 1.69% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
民生加银家盈理财7天… | 1.1599 | 3.47% |
民生加银家盈季度定期… | 0.1146 | 3.23% |
民生加银现金添利货币 | 0.7571 | 2.79% |
民生加银现金宝货币B | 0.5125 | 2.14% |
民生加银现金宝货币D | 0.5127 | 2.14% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
兴全有机增长混合 | 0.90% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 8.20% | -2.11% | 3.32% | 14.62% | 4.98% | -6.37% | -17.50% | -- |
沪深300 | 3.99% | -1.23% | -0.12% | 8.96% | 1.36% | -11.58% | -7.69% | -31.43% |
同类平均[股票型] | -3.92% | -0.02% | -1.95% | 6.23% | -2.65% | -16.56% | -11.09% | -26.43% |
同类排名[股票型] |
74|943 | 818|957 | 119|955 | 72|944 | 151|911 | 111|859 | 493|750 | -- |
四分位排名
[股票型] |
领先 |
落后 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
中下 |
-- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-24 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-24 | 0.5792 | 0.5792 | 0.56% | |
2024-04-23 | 0.576 | 0.576 | -1.18% | |
2024-04-22 | 0.5829 | 0.5829 | -1.45% | |
2024-04-19 | 0.5915 | 0.5915 | 0.41% | |
2024-04-18 | 0.5891 | 0.5891 | -0.44% |
截至2024-03-31 民生加银价值优选6个月持有期股票A期末总份额为13.45亿份,相比减少0.37亿份 (本季申购数为0.01亿份,赎回数为0.38亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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600938 | 中国海油 | 164.00 | 4811.15 | 6.09% |
00883 | 中国海洋石油 | 107.00 | 1768.72 | 2.24% |
601816 | 京沪高铁 | 535.00 | 2690.47 | 3.40% |
000338 | 潍柴动力 | 151.00 | 2535.54 | 3.21% |
002648 | 卫星化学 | 135.00 | 2508.07 | 3.17% |
00941 | 中国移动 | 68.00 | 4142.27 | 5.24% |
600941 | 中国移动 | 13.00 | 1388.63 | 1.76% |
603338 | 浙江鼎力 | 56.00 | 3222.32 | 4.08% |
601899 | 紫金矿业 | 175.00 | 2954.94 | 3.74% |
000858 | 五粮液 | 19.00 | 2940.04 | 3.72% |