名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
上证上海改革发展主题… | 0.864 | 2.26% |
汇添富香港优势精选混… | 0.595 | 2.06% |
汇添富香港优势精选混… | 0.599 | 2.04% |
汇添富国证港股通创新… | 0.8196 | 2.02% |
汇添富医疗服务灵活配… | 1.268 | 1.77% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
汇添富理财28天债券… | 22.534 | 22.42% |
汇添富理财28天债券… | 22.4541 | 22.13% |
汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
汇添富添富通货币B | 0.5304 | 2.28% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
兴全有机增长混合 | 0.28% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 41.64 | 34.65 | 83.23% | 5.78 | 13.87% | -- | -- | 0.16 | 0.39% |
2023-12-12 | 1283.40 | 1072.81 | 83.59% | 178.80 | 13.93% | -- | -- | 4.10 | 0.32% |
2023-06-30 | 858.85 | 724.38 | 84.34% | 120.73 | 14.06% | -- | -- | 2.47 | 0.29% |
2022-12-31 | 2478.63 | 2096.39 | 84.58% | 349.40 | 14.10% | -- | -- | 7.33 | 0.30% |
2022-06-30 | 1393.75 | 1180.03 | 84.67% | 196.67 | 14.11% | -- | -- | 4.24 | 0.30% |
2021-12-31 | 2801.84 | 2068.24 | 73.82% | 344.71 | 12.30% | 363.72 | 12.98% | 7.52 | 0.27% |
2021-06-30 | 704.18 | 525.33 | 74.60% | 87.56 | 12.43% | 85.01 | 12.07% | 1.91 | 0.27% |