名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
易方达银行分级B | 1.0392 | 4.72% |
易方达中证信息安全主… | 0.779 | 4.35% |
易方达军工分级B | 1.7797 | 4.12% |
易方达中证云计算与大… | 0.9057 | 4.08% |
易方达中证软件服务E… | 0.6709 | 3.98% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
易方达现金增利货币B | 0.6631 | 2.24% |
易方达现金增利货币C | 0.6505 | 2.19% |
易方达保证金货币D | 0.6366 | 2.19% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 3.20% | -0.06% | 1.00% | 3.40% | 2.05% | 2.87% | 3.11% | 2.78% |
沪深300 | 3.98% | -1.68% | 0.75% | 5.53% | -4.85% | -12.25% | -15.13% | -30.23% |
同类平均[混合型] | 0.45% | -0.53% | 0.84% | 0.72% | -0.45% | -1.61% | -0.50% | 0.97% |
同类排名[混合型] |
62|1341 | 230|1350 | 413|1351 | 67|1341 | 141|1327 | 102|1249 | 274|1095 | 266|629 |
四分位排名
[混合型] |
领先 |
领先 |
中上 |
领先 |
领先 |
领先 |
中上 |
中上 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-03-28 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-03-28 | 1.0225 | 1.0225 | 0.14% | |
2024-03-27 | 1.0211 | 1.0211 | -0.20% | |
2024-03-26 | 1.0231 | 1.0231 | 0.17% | |
2024-03-25 | 1.0214 | 1.0214 | -0.04% | |
2024-03-22 | 1.0218 | 1.0218 | -0.13% |
截至2023-12-31 易方达悦盈一年持有混合C期末总份额为0.25亿份,相比减少0.01亿份 (本季申购数为--亿份,赎回数为0.01亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
601799 | 星宇股份 | 14.00 | 1857.83 | 3.34% |
600519 | 贵州茅台 | 0.00 | 1242.72 | 2.23% |
600036 | 招商银行 | 29.00 | 832.37 | 1.50% |
300750 | 宁德时代 | 3.00 | 513.29 | 0.92% |
600309 | 万华化学 | 5.00 | 457.08 | 0.82% |
601100 | 恒立液压 | 7.00 | 435.80 | 0.78% |
605020 | 永和股份 | 14.00 | 366.66 | 0.66% |
688200 | 华峰测控 | 2.00 | 304.04 | 0.55% |
600585 | 海螺水泥 | 12.00 | 292.83 | 0.53% |
601939 | 建设银行 | 35.00 | 232.08 | 0.42% |